Um den Erfassungsaufwand für neue Kontenüberleitungen zu reduzieren, kann vor dem Anlegen neuer Kontenüberleitungen erst einmal die Konvertierung über diese Schaltfläche durchgeführt werden.
Hinweis:
Damit die Kontenüberleitung angelegt werden kann, muss in den Einstellungen der Haken "Kontenüberleitungen durchführen" gesetzt sein. Nähere Informationen zu dieser Option finden Sie im Kapitel Einstellungen.
Bei der Konvertierung werden alle Konten automatisch angelegt, für die noch eine Überleitung benötigt wird. Anschließend müssen nur noch die neu zu verwendenden Buchungsschlüssel und Konten angegeben werden.
Wird die Schaltfläche zum neu Anlegen oder Bearbeiten einer Kontenüberleitung betätigt, öffnet sich folgendes Dialogfenster:
Abb. Neu Anlegen / Bearbeiten einer Kontenüberleitung
Folgende Angaben sind in diesem Dialog zu machen:
Zu ersetzende Konto-Nr.
Datev-Konto, für das eine Überleitung benötigt wird.
Zu ersetzender BU-Schlüssel
Zum eingegebenen Konto gehörender BU-Schlüssel, für den eine Überleitung benötigt wird.
Soll ein Konto unabhängig vom BU-Schlüssel umgeleitet werden, muss kein BU-Schlüssel angegeben werden. Die Angabe „0“ für den BU-Schlüssel ist gleichbedeutend zu der Angabe „kein BU-Schlüssel“.
Wird ein BU-Schlüssel angegeben, gilt die Überleitung nur für das jeweilige Konto in Verbindung mit dem angegebenen BU-Schlüssel.
Neue Konto-Nr.
Das bei der Konvertierung einzusetzende Konto.
Wird das Feld leer gelassen, wird für die Konvertierung das bisherige Konto aus der jeweiligen Datei verwendet.
Das eingegebene, neue Konto darf maximal die Länge der angegebenen Sachkontenlänge haben.
Wird eine -1 eingetragen, wird die Zeile der Datei, die das zu ersetzende Konto enthält, nicht mit in die Exportdatei übernommen. Das Konto wird somit nicht übergeleitet, sondern gelöscht.
Durch diese aussteuernde Überleitung können Sie Buchungen, die Sie nicht nach Datev-Rewe übernehmen wollen, gezielt eliminieren.
Beispiel:
Eine Datev-Postversand-Datei enthält Buchungssätze für Ausgangsrechnungen (Debitorensollstellungen) und Zahlungsbuchungen.
Die Zahlungsbuchungen sprechen immer die Konten 1000 und 1362 an.
Nachdem Sie die Zahlungen in Datev-Rewe separat erfassen, ist es nicht sinnvoll, die Zahlungsbuchungen aus der Datev-Postversanddatei zu übernehmen.
Um zu verhindern, dass Buchungen, die die Konten 1362 und 1000 ansprechen, übernommen werden, legen Sie für die beiden Konten einfach eine entsprechende Kontenüberleitung mit dem Wert -1 an. Alle anderen Konten werden unverändert übernommen.
Die Summe, der durch die aussteuernde Kontenüberleitung gelöschten Buchungen, wird im Konvertierungsprotokoll ausgewiesen.
Neuer BU-Schlüssel
Der bei der Konvertierung einzusetzende BU-Schlüssel.
Wird das Feld leer gelassen, wird für die Konvertierung der bisherige BU-Schlüssel aus der jeweiligen Datei verwendet.
Wird eine -1 eingetragen, wird für die Konvertierung der BU-Schlüssel auf leer gesetzt.
Über die Schaltfläche Nächste Überleitung oder die Tastenkombination STRG + Enter kann direkt die nächste Überleitung zum Bearbeiten geöffnet werden.
Hinweis
Für jedes Sachkonto muss eine Überleitung erstellt werden, auch wenn das Konto nicht ersetzt werden soll. In diesem Fall ist das Feld Neue Konto-Nr. leer zu lassen. Unterscheidet sich die Sachkontenlänge des zu ersetzenden Kontos von der in den Einstellungen angegebene Sachkontenlänge, wird das jeweilige Konto für das keine Neue Konto-Nr. angegeben wurde, durch Nullen ergänzt.
Für jede zu ersetzende Kontonummer muss eine eindeutige Kontenüberleitung existieren, d.h. die Kombination von zu ersetzendem Konto und zu ersetzender BU-Schlüssel darf immer nur genau einmal vorkommen!