Der dekodi DFB-Konverter dient zur Übermittlung von Kundenstammdaten und offenen Posten aus verschiedenen Finanzbuchhaltungssystemen an die Deutsche Factoring-Bank.
Dieses Kapitel erläutert Ihnen den Funktionsumfang des DFB-Konverters detailiert.
Unterstützte Vorsysteme
Der DFB-Konverter unterstützt bisweilen die folgenden Vorsysteme:
•Datev-REWE-Pro (Kanzlei und Mandantenversionen)
•Addison Top-Fibu
Die Anbindung an andere Importschnittstellen liefern wir gerne auf Anfrage
Unterstützte Exportformate
Der Konverter unterstützt die folgenden Factoringformate der deutschen Factoringbank:
•Kooperations-Factoring
Im Kooperations-Factoring, auch Inhouse-Factoring genannt, werden laufend entstehende, mit Zahlungszielen ausgestattete Forderungen gegen gewerbliche Kunden gekauft.
Die Führung der Debitorenbuchhaltung, das Mahnwesen und die Rechtsverfolgung bleiben in der Hand des Unternehmens, das die Forderungen verkauft.
Es wird jeweils der gesamte OP-Bestand an die deutsche Factoring-Bank übermittelt.
•Komfort-Factoring
Beim Komfortfactoring übernimmt die DFB die gesamte Debitoren-Buchhaltung (einschl. Mahnwesen etc.).
In diesem Fall werden immer nur die seit der letzten Übermittlung hinzugekommenen Rechnungen bzw. Gutschriften an die DFB übermittelt.
Allgemein
•Verwaltung/Erfassung mehrerer Obligos gleichzeitig
•Der DFB-Konverter kann mehrere Obligos gleichzeitig erfassen und verwalten.
•Automatische Zuweisung der Obligo-Nummer über die Währung
•Der DFB-Konverter ist fremdwährungsfähig
•Integrierte Limitverwaltung der Forderungsverkäufe
•Automatische Erzeugung eines Meldungsfaxes an die Deutsche Factoring Bank
Debitorenstammdaten
•Für die erste Einrichtung: Übergabe-Export der Stammdaten in Excel oder Export im DFB-Format möglich
•Alternativ ist der Import der Debitorenstammdaten aus der Finanzbuchhaltung
•Die Ankaufslimits jedes Debitoren können separat verwaltet werden
•Zuweisung des jeweiligen Obligos zu einem Debitor (sowohl im Konverter als auch über freie Felder der Finanzbuchhaltung möglich.)
•Ausschluss von Debitoren, deren Forderungen nicht verkauft werden sollen (auch über die Finanzbuchhaltung)
•Umwandlung der Debitorenstammdaten in das entsprechende DFB-Format
Offene Posten
•Import offener debitorischer Posten aus verschiedenen Finanzbuchhaltungssystemen
•Die offenen Posten werden formal geprüft
•Umwandlung der offenen Posten ins DFB-Format
Unterstützte Arbeitsabläufe
•Alleinige Übergabe der offenen Posten
•Übergabe der Debitoren mitsamt der zugehörigen offenen Posten
Verarbeitung von Abrechnungsdaten
Die Verarbeitung der Abrechnungsdaten ist nicht möglich, da keine verarbeitbaren Daten von der deutschen Factoring Bank zur Verfügung gestellt werden.
Im Komfort-Factoring kann, für die von der DFB übernommenen offenen Posten, ein entsprechender OP-Ausgleichslauf erzeugt werden. Der OP-Ausgleichslauf muss dann lediglich in das Finanzbuchhaltungssystem eingelesen werden.
Handbuch
Der Konverter wird mitsamt eines detaillierten Benutzer-Handbuches ausgeliefert.
Das Handbuch kann als Teil der GoBD Verfahrensdokumentation genutzt werden.
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