Um die Einstellungen für ein CDiscount-Plattformkonto vorzunehmen, klicken Sie im Strukturbaum im Bereich Einstellungen auf den Eintrag Allgemein des jeweiligen CDiscount-Plattformkontos.
Abb. Strukturbaum allgemeine Einstellungen CDiscount
Im rechten Bildschirmbereich des Programms werdend die allgemeinen Einstellungen des CDiscount-Plattformkontos angezeigt:
Abb. Einstellungen für die Verbuchung von CDiscount-Abrechnungsdaten
Währung
In dieser Klappbox wird die Währung der zu verarbeitenden CDiscount-Abrechnungsberichte angegeben.
Die Währung ist fest auf EUR voreingestellt und kann nicht verändern werden.
Konto Aufwand Gebühren allgemein
Hier legen Sie das generelle Aufwandskonto fest, auf das die CDiscount-Gebühren gebucht werden sollen.
Sofern keine weiteren Gebührenkonten angegeben wurden, bucht Nexus ALLE CDiscount-Gebühren auf dieses eine Konto.
Die Felder BU (Buchungsschlüssel) und 13b-Kennziffer können bei Bedarf verwendet werden.
Stimmen Sie sich hierzu unbedingt mit Ihrer Steuerberatungskanzlei ab.
Konto Gebühren Zahlartenprovisionen
Sofern Sie die - Gebühren, die aus der Provisionszahlung an andere Zahlarten entstehen, auf ein eigenes Aufwandskonto buchen möchten, können Sie dieses hier optional angeben.
Sobald Sie hier ein Konto angeben, wird das Konto Aufwand Gebühren allgemein für die Verbuchung der Gebühren aus Zahlartenprovisionen nicht mehr angesprochen.
Die Felder BU und 13b Kennz. haben dieselbe Funktion wie unter Konto Aufwand Gebühren beschrieben (siehe oben)
Konto Aufwand Gebühren Zahlarten
Wenn Sie hier ein Konto angeben, werden darauf die Gebühren anderer Zahlaten gebucht.
Sobald Sie hier ein Konto angeben, wird das Konto Aufwand Gebühren allgemein für die Verbuchung nicht mehr angesprochen.
Die Angabe des Aufwandskontos für Gebühren Zahlarten ist optional.
Verrechnungskonto
In dieses Textfeld tragen Sie das Verrechnungskonto ein.
Alle OP-Ausgleichs- und Gebührenbuchungen erfolgen gegen dieses Verrechnungskonto.
Sobald Sie die entsprechende Auszahlungssumme von CDiscount ebenfalls gegen dieses Verrechnungskonto buchen, muss es einen Null-Saldo ausweisen.
Konto Erlöse
Wenn Sie CDiscount ohne Bezugnahme auf die offenen Posten einer Rechnung schreibenden Plattform verbuchen möchten (sog. alleinstehende Verbuchung), müssen Sie hier das Erlöskonto angeben, auf das die Zahlungen von CDiscount gebucht werden.
Bitte beachten Sie, dass das Konto in der empfangenden Finanzbuchhaltung als Automatikkonto (= Konto mit automatischer Steuerherausrechnung) geschlüsselt sein muss.
Konto laufender Einbehalt
Die von CDiscount durchgeführten Sicherungseinbehalte und -freigaben werden auf dieses Konto gebucht.
Die Angabe dieses Kontos ist zwingend erforderlich.
Wichtiger Hinweis
Bei der alleinstehenden Verbuchung der CDiscount-Zahlungen gegen ein einziges Erlöskonto ist eine umsatzsteuerliche Beurteilung der Geschäftsvorfälle durch Nexus technisch nicht möglich!
Sofern die gebuchten Umsätze unterschiedliche besteuert wurden (z. B. 7%, 19%) müssen diese im empfangenden Finanzbuchhaltungssystem von Hand umgebucht werden!
Klärungskonto
Kann Nexus das Konto für die Verbuchung eines Geschäftsvorfalls nicht ermitteln, führt diese zu einem Fehler. Das Konto hat dann den Wert 0.
Wird im Feld Klärungskonto ein entsprechendes Konto eingetragen, wird dies für die entsprechenden Geschäftsvorfälle eingesetzt.
Dadurch müssen unklare Geschäftsvorfälle nicht mehr in Nexus korrigiert werden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt im empfangenden Finanzbuchhaltungssystem.
Bitte beachten Sie, dass Buchungen auf Klärungskonten zeitnah aufzulösen sind. Wir raten von der Verwendung des Klärungskontos grds. ab!
Kostenstelle
Falls Sie unter den allgemeinen Programmeinstellungen Kostenstellen / Kostenträger aktiviert haben, können Sie in diesem Feld die Kostenstelle für dieses CDiscount-Plattformkonto eintragen.
Buchungsdatum des Zahlungseingangs
Über dieses Feld können Sie einstellen, welches Datum bei der Verbuchung eines CDiscount-Abrechnungsberichtes in den jeweiligen Buchungssatz eingesetzt werden soll.
Standardmäßig verwendet Nexus das Datum des Zahlungseingangs der CDiscount-Zahlung auf dem eigenen Bankkonto (Tag der Wertstellung).
Alternativ kann aber auch das Datum des Vorgangs (sog. posted-Date) verwendet werden.
Das Datum des Vorgangs gibt den genauen Zeitpunkt an, zu dem CDiscount eine Zahlung an den Händler verbucht hat.
Bitte halten Sie vor der Einstellung des Datums unbedingt Rücksprache mit Ihrer Steuerberatungskanzlei.
Encoding der Importdatei.:
Über diese Schaltfläche, können Sie Einstellen, in welchem Encoding die Importdaten von CDiscount vorliegen. Der Standardwert ist UTF-8 und sollte nur in Ausnahmefällen geändert werden.
Beim Buchen Bezug nehmen auf
Eine CDiscount-Abrechnung kann sowohl alleinstehend, als auch gegen die offenen Posten einer rechnungschreibenden Plattform gebucht werden.
Sofern Sie letzteres beabsichtigen, müssen Sie dem CDiscount-Plattformkonto die jeweiligen Plattformkonten der rechnungschreibenden Plattformen zuweisen:
Abb. Auswahl der Konten der rechnungschreibenden Plattform, auf die beim Buchen Bezug genommen werden soll
Um einen neuen Bezug auf das Plattformkonto einer rechnungschreibenden Plattform hinzuzufügen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
Anschließend wählen Sie über die Klappbox Bezugnahme auf Konto das Plattformkonto der gewünschten rechnungschreibenden Plattform aus. Der Zweck der Bezugnahme wird automatisch in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Speichern Sie die Zuordnung durch einen Klick auf das Symbol am Anfang der entsprechenden Eingabezeile.
Um eine Bezugnahme zu löschen, klicken Sie auf dieses Symbol.
Hinweis
Da im Normalfall Rechnungen immer nur über ein einziges System geschrieben werden, ist die Bezugnahme auf mehrere Konten rechnungschreibender Plattformen nur in Ausnahmefällen erforderlich, z.B. dann, wenn ein Systemwechsel stattgefunden hat und die von CDiscount bezahlten Rechnungen sowohl im alten als auch im neuen rechnungschreibenden System vorzufinden sind.