Um die Einstellungen für ein Zalando-Plattformkonto vorzunehmen, klicken Sie im Strukturbaum im Bereich Einstellungen auf den Eintrag Allgemein des jeweiligen Zalando-Plattformkontos.
Abb. Strukturbaum allgemeine Einstellungen Zalando
Im rechten Bereich des Programms öffnen sich nun die allgemeinen Einstellungen Ihres Zalando-Plattformkontos.
Abb. Allgemeine Einstellungen Zalando
Nachfolgend werden die verschiedenen Eingabefelder und Funktionen erläutert.
Zalando-Marktplatz:
Hier legen Sie den Zalando-Marktplatz fest.
Abhängig vom gewählten Marktplatz wird automatisch die Marktplatzwährung eingestellt. Falls der Marktplatz in Fremdwährung (also nicht Euro) geführt wird, bringt Nexus einen Hinweis, dass derzeit nur Zalando-Marktplätze mit Euro verarbeitet werden können.
Sollte Ihr Marktplatz noch nicht verfügbar sein, wenden Sie sich bitte an die dekodi Kundenbetreuung.
Verrechnungskonto:
Hier geben Sie das Verrechnungskonto ein, auf das zunächst die Zalando-Zahlung gegen die Bank gebucht wird.
Alle Vorgänge, die durch die Zalando-Abrechnung bezahlt werden, bucht man gegen ein eigenes Verrechnungskonto. Anschließend wird der entsprechende Zahlungseingang ebenfalls auf dieses Verrechnungskonto gebucht.
Ist das Verrechnungskonto danach ausgeglichen, ist die Zalando-Abrechnung vollständig verbucht.
Konto für Marktplatzgebühren:
Auf dieses Konto werden die Marktplatzgebühren gebucht.
Die Marktplatzgebühren sind in der Zalando-Importdatei in der Spalte MKT/PAI enthalten.
Konto für Kosten d. Geldverkehrs:
Auf dieses Konto werden die Gebühren für den Geldverkehr gebucht.
Die Marktplatzgebühren sind in der Zalando-Importdatei in der Spalte Payment Service Fee enthalten.
Steuerkonto:
Auf dieses Konto muss der Steuerbetrag zu den jeweiligen Gebühren gebucht werden.
Da in der Importdatei die Gebühren jeweils netto angegeben sind, muss der Anwender den jeweiligen Steuerbetrag nach dem Buchungslauf manuell eintragen, die Werte sind aus dem dazugehörigen Begleitdokument (PDF) des Abrechnungsberichts zu entnehmen. Sind die Werte korrekt übernommen worden, ist der Saldo auf dem dazugehörigen Verrechnungskonto mit der Auszahlsumme identisch.
Klärungskonto:
Kann Nexus das Konto für die Verbuchung eines Geschäftsvorfalls nicht ermitteln, führt dies zu einem Fehler. Das Konto hat dann den Wert 0. Wird im Feld Klärungskonto ein entsprechendes Konto eingetragen, wird dies für die entsprechenden Geschäftsvorfälle eingesetzt.
Dadurch müssen unklare Geschäftsvorfälle nicht mehr in Nexus korrigiert werden, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt im empfangenden Finanzbuchhaltungssystem.
Bitte beachten Sie, dass Buchungen auf Klärungskonten zeitnah aufzulösen sind. Wir raten von der Verwendung des Klärungskontos grds. ab!
Das Klärungskonto (bzw. der Wert 0) wird auch eingesetzt für unklare Buchungsfälle, nämlich:
•Type = Cancelation, Subtype = Missing Sale
•Type = Cancelation, Subtype = Missing Return
•Type = Sale, Subtype = Manual Refund
Kostenstelle
Falls Sie unter den allgemeinen Programmeinstellungen die Verwendung der Kostenstellen aktiviert haben, können Sie in diesem Feld die Kostenstelle für dieses Zalando-Plattformkonto eintragen.
Buchungsdatum
Über dieses Feld können Sie einstellen, welches Datum im Buchungssatz bei der Verbuchung des Zahlungseingangs seitens Zalando verwendet werden darf.
Standardmäßig verwendet Nexus das Datum des Zahlungseingangs der Zalando-Zahlung auf dem eigenen Bankkonto (Tag der Wertstellung).
Alternativ kann aber auch das Datum des Vorgangs verwendet werden.
Das Datum des Vorgangs wird mehrstufig ermittelt: Falls das Due Date (Fälligkeitsdatum) des Vorgangs im Zeitraum des Avises liegt, wird dieses verwendet. Falls nicht, wird das Docuement Date (Belegdatum) geprüft; falls dieses im Aviszeitraum liegt, wird es verwendet. Liegt dieses ebenfalls nicht im Aviszeitraum, dann trägt Nexus als Vorgangsdatum den Monatsletzten ein, und versieht den Buchungssatz mit einem Überarbeitungshinweis.
Bitte halten Sie vor der Einstellung des Datums unbedingt Rücksprache mit Ihrem Steuerberater!
Beim Buchen Bezug nehmen auf
Eine Zalando-Abrechnung kann sowohl alleinstehend, als auch gegen die offenen Posten einer rechnungschreibenden Plattform gebucht werden.
Sofern Sie letzteres beabsichtigen, müssen Sie dem Zalando-Plattformkonto die jeweiligen Plattformkonten der rechnungschreibenden Plattformen zuweisen.