Neben der Verbuchung der Ausgangsrechnungen einer DS-Win-Rechnungsliste ist DentKon in der Lage, die Abrechnungen des Finanzdienstleisters BFS-Health Finance zu verbuchen.
Bei der Abrechnung handelt es sich technisch gesehen um ein Zahlungsavis.
DentKon liest zunächst die offenen Posten aus dem korrespondierenden Finanzbuchhaltungssystem aus und ordnet dann die im BFS-Abrechnungsbericht aufgeführten Zahlungen eben
diesen offenen Posten zu. Gebühren und Stornos werden ebenfalls gebucht.
Die Einstellungen erreichen Sie ganz einfach, in dem Sie im Strukturbaum auf den Eintrag BFS Health Finance klicken:
Abb. Einstellungen für BFS Health Finance Abrechnungsavise
Im Einstellungsformular stehen Ihnen folgende Eingabefelder zur Verfügung:
BFS Abrechnungen verarbeiten
Die Verarbeitung von BFS-Abrechnungen muss aktiviert werden: Setzen Sie hier den Haken für die Verarbeitung von BFS-Abrechnungen.
BFS-Mandanten-Nr.
Tragen Sie hier die Mandanten-Nummer ein, die auf den BFS-Abrechnungen angegeben ist.
Verrechnungskonto
Tragen Sie hier ein Verrechnungskonto ein, auf welches die Zahlungen der BFS verbucht werden sollen. Der Ausgleich des Kontos erfolgt über die Buchung des Zahlungseingangs von BFS auf dem Bankkonto.
Das Verrechnungskonto ist stets zu prüfen und muss (nach Buchung des Zahlungseingangs) den Saldo 0,00 € ergeben!
Klärungskonto
Das Klärungskonto nimmt alle BFS-Zahlungen auf, zu denen kein offener Posten ermittelt werden konnte.
Ebenfalls auf das Klärungskonto werden Vorgänge gebucht, die im Abschnitt "Kontoauszug" des BFS-Abrechnungberichtes stehen und die in der Spalte "Buchung" das Wort "Storno" enthalten.
Gebührenkonto
Hinterlegen Sie ein Aufwandskonto, worauf die Gebühren der BFS Health Finance Abrechnung gebucht werden soll.
Geben Sie, wenn notwendig, einen Buchungsschlüssel ein.
Debitorenkonto
Geben Sie hier das Debitorenkonto für BFS Health Finance ein.
max. Differenz OP / Zahlung in EUR
Bedingt durch Rundungsdifferenzen kann es zwischen dem Saldo des offenen Postens und dem von BFS Health Finance bezahlten Betrag
zu kleinere Differenzen kommen. Wird eine bestimmte Differenz überschritten, kann der entsprechende Zahlungsvorgang im Protokoll ausgewiesen werden.
In diesem Feld legen Sie fest, ab welchem Differenzbetrag die entsprechende Zahlung im Protokoll aufgeführt werden soll.
Buchungen in einer Datei zusammenfassen
Bei der Erzeugung der Datev-Dateien werden die Buchungen nach Monat und Jahr gruppiert. Für jedes Gruppe wird dann jeweils eine Datev-Datei erzeugt.
Wird der Kenner Buchungen in einer Datei zusammenfassen gesetzt, dann wird zunächst eine einzige Datev-Datei mit dem Zeitraum des Wertstellungstages
des Zahlungseingangs der BFS-Abrechnung erzeugt. In diese Datei werden nun alle Buchungen ausgegeben, deren Buchungsdatum kleiner oder gleich
dem Wertstellungsdatum der BFS-Abrechnung ist und im selben Wirtschaftsjahr liegen. Alle anderen Buchungen werden in jeweils eigene Dateien (pro Monat/Jahr) ausgegeben.
Durch die Zusammenfassung genügt in der Regel ein einziger Buchungsstapel um alle Buchungen eines BFS-Abrechnungsberichts aufzunehmen.
Dadurch wird die Nachvollziehbarkeit der Verbuchung des BFS-Abrechnungsberichtes deutlich erhöht.
Beispiel:
BFS-Abrechnungsbericht mit Datum 24.04.2023, Wertstellung am 12.05.2023.
Es wird ein Buchungsstapel erzeugt: Zeirtaum 12.05.2023 - 12.05.2023
Dieser enthält dann auch die Gebührenbuchung vom 24.04.2023.
Importverzeichnis für BFS-Abrechnungsberichte
Geben Sie hier das Verzeichnis ein, in dem sich die BFS-Abrechnungen, die Sie verarbeiten möchten, befinden.
Der Importpfad muss nicht zwingend hinterlegt werden
Wird kein Importpfad hinterlegt, greift DentKon auf den in den Allgemeinen Einstellungen hinterlegten Importpfad zurück.
Exportpfad für Datev-Dateien
Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem DentKon die aus den BFS-Abrechnungsberichten erzeugten Datev-Dateien ablegen soll.
Wir hier kein Verzeichnis angegeben, greift DentKon auf das in den allgemeinen Einstellungen hinterlegte Exportverzeichnis zurück.
Protokollverzeichnis
In diesem Feld wird das Verzeichnis festgelegt, in dem DentKon die Verarbeitungsprotokolle aus der Verbuchung der BFS-Abrechnungsberichte
speichert.
Wir hier kein Verzeichnis angegeben, greift DentKon auf das in den allgemeinen Einstellungen hinterlegte Protokollverzeichnis zurück.
Kann kein Protokollverzeichnis ermittelt werden, greift DentKon auf das ermittelte Exportverzeichnis zurück.
Hinweis
Über die Schaltfläche können Sie den Windows-Dateiexplorer aufrufen und die gewünschten Verzeichnisse bequem auswählen.