Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik ShopifyPayments > Buchungslogiken ohne Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen > Zahlung / Gutschrift in Euro, einschl Gebühren

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Shopify Payments-Abrechnung einen Wert in der Spalten Order enthält.

Unter einer Order führt Shopify Payments dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.

Da bei der alleinstehenden Verbuchung keine korrespondieren Rechnungs- bzw. Gutschriftsdaten vorhanden sind, wird der Zahlbetrag- bzw. Gutschriftbetrag direkt auf das in den Einstellungen hinterlegte Erlöskonto gebucht.

Bitte beachten Sie

Der in der Shopify Payments-Abrechnung ausgewiesene Zahlbetrag (Amount) entspricht dem Betrag der ursprünglichen Rechnung bzw. Gutschrift. Der Abrechnungsbetrag – also der von Shopify Payments tatsächlich bezahlte Betrag findet sich in der Spalte Net.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Verbuchung des Zahlungsein- bzw. Ausgangs auf dem Erlöskonto beschrieben:

Verbuchung der Abrechnungsposition (Verkauf) als Umsatzerlös

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Shopify Payments-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Shopify Payments-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Konto Erlöse lt. Einstellungen
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Shopify Payments-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Shopify Payments-Vorgangs
Konto	Shopify Payments-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	ZG bei Zahlung durch Shopify Payments GS bei Gutschrift an Shopify Payments
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Kostenstelle des Shopify Payments-Kontos, wenn Kostenrechnung aktiviert wurde.
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	ShopifyPayment-ID: Order \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transactiondate \| Bez.: TransactionType / CardBrand / CardSource
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des Shopify-Payment-Plattformkontos in Nexus
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Die Gebührenbuchung erfolgt nach folgender Logik:

Die Buchungslogik für nicht orderbezogene Gebühren ist denkbar einfach und wird in der folgenden Tabelle wiedergegeben.

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Shopify Payments Fee lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Shopify Payments (Belastung) Shopify Payments Fee lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler (Erstattung)
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen Datev-Standardwert ist 9
Gegenkonto	Gebührenkonto lt. Einstellungen in den Buchungsregeln.
Beleg1	wird nicht gesetzt
Beleg2	wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Shopify Payments-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Shopify Payments-Vorgangs
Konto	Shopify Payments-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Gebühren
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	lt. Shopify Payments-Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Shopify Payments-Kostenstelle
KOST2	wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	ShopifyPayment-ID: Order \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transactiondate \| Gebühren-Bez.: Gebühren
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des Shopify Payments-Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.