Dieser Abschnitt beschreibt die Logik, nach der Nexus Buchungen erzeugt, wenn die Verbuchung der eBay Payments-Daten mit Bezug auf eine Rechnungschreibende Plattform erfolgt, und einzelne Geschäftstvorfälle in Fremdwährung ausgewiesen sind.
Sobald die Verbuchung unter Bezugnahme auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt, werden entsprechende OP-Ausgleichsbuchungen der durch eBay Payments bezahlten Rechnungen bzw. Rechnungskorrekturen erstellt.
Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der eBay Payments-Abrechnung im Feld Order einen Wert enthält enthält.
Unter einer Order führt eBay Payments dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.
Nexus sucht nun die zu der Order passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den eBay Payments-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.
Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht die jeweilige Gebühr (siehe oben) darauf.
Der eBayPament-Transaktionsbericht wird immer in einer bestimmten Währung (i. d. R. EUR) ausgewiesen.
Innerhalb des Berichtes können jedoch einzelne Geschäftsvorfälle in einer Fremdwährung (z. B. USD) ausgewiesen werden:
Abb. eBay Payment - Transaktionsbericht mit Geschäftsvorfällen in Fremdwährung
Für die Verbuchung des Berichts stellen die Fremdwährungstransaktionen zunächst ein Problem dar. Lediglich der Gesamtbetrag der Transaktion ist in der Währung des Abrechnungsberichtes angegeben. Alle anderen zu verbuchenden Teilbeträge (z. B. Gebühren) sind jedoch in der tatsächlichen Währung der Transaktion angegeben.
Um die einzelnen Teilbeträge verbuchen zu können, rechnet Nexus diese anhand des von eBay angegebenen Umrechnungskurses in die Währung EUR um.
Achtung! Die Wechselkursangabe von eBay-Payment weicht von der Wechselkursangabe von Nexus ab. Die Kursangabe von eBay bezieht sich entweder auf eine Fremdwährungseinheit ( 1 FWE = n EUR) oder ( 1 EUR = n FWE), wohingegen Nexus Kurse mit Basis 1 EUR = n FWE notiert.
Nexus rechnet den eBay-Umrechnungskurs ggf. so um, dass dieser immer 1 EUR = n FWE angibt. Die Umrechnung wird ggf. in der Zusatzinformation Wechselkursinfo dokumentiert.
Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:
Ausgleich des offenen Postens durch die eBay Payments-Zahlung:
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
eBay Payments-Transaktionsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung eBay Payments-Transaktionsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift. Der Betrag wurde mit dem eBay-Wechselkurs von Fremdwährung nach Euro umgerechnet. |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
|
Beleg1 |
OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. eBay Payments-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs |
Konto |
Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer angehängt |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung |
Ums. Fremdwährung |
eBay Payments-Transaktionsbetrag lt. Abrechnungsinformation (in Fremdwährung) |
Wechselkurs |
Wechselkurs lt. eBay-Plattform |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Bestell-Nr.: eBay Bestell-Nr | Order-ID: Bestell-Nr. des zugeordneten Beleges | Transaktions-ID: Bestell-Nr.. Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum | Bez.: Betragsfeld / Typ |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender=Käufer Kunde=Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des eBay Payment-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
eBay Payment Wechselkurs Wechselkurs |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.
Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
eBay Payment-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an eBay Payment (Belastung) eBay Payment-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler. Der Betrag wurde mit dem eBay-Wechselkurs von Fremdwährung nach Euro umgerechnet. |
BU |
Buchungsschlüssel lt. Einstellungen |
Gegenkonto |
Gebührenkonto. Einstellungen. |
Beleg1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. eBay Payment-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransaktionsDatum des eBay Payment-Vorgangs |
Konto |
eBay Payment-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Bezeichnung der Gebühren in Abhängigkeit des Gebührenfeldes, das durch diesen Buchungssatz abgebildet wird |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung |
Ums. Fremdwährung |
eBay Payments-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation (in Fremdwährung) |
Wechselkurs |
Wechselkurs lt. eBay-Plattform |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
13b-Kennziffer lt. Einstellungen |
KOST1 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform. Ansonsten: lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Beleg-Nummer des zugeordneten Beleges |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Bestell-Nr.: <eBay Bestell-Nr> | Transaktions-ID: <Bestell-Nr.> | Vorgang: <Transaktionsdatum> | Gebühren-Bez.: <Gebührenbezeichnung in Abhängigkeit des verbuchten Feldes> |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender=Käufer Kunde=Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Bezeichnung des Nexus Plattformkontos |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
eBay Payment Wechselkurs <Wechselkurs> |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen
Buchung der Differenzen aus der Umrechnung eines EBayPayment-Vorgangs
Durch die Umrechnung der Teilbeträge kommt es mitunter zu Differenzen von wenigen Eurocent. Um diese Differenzen zu korrigieren, fügt Nexus entsprechende Korrekturbuchungen in Höhe der Differenz ein und kennzeichnet diese entsprechend mit dem Buchungstext Korrektur Währungsumrechnung / von Nexus erzeugt.
Diese Differenzen werden dann auf die in den Einstellungen hinterlegen Konten für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung gebucht.
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Differenzbetrag zwischen dem eBay Gesamtbetrag (in EUR) und eBay Transaktionsbetrag abzgl. den Gebühren (umgerechnet von Fremdwährung in EUR) |
BU |
Wird nicht gesetzt |
Gegenkonto |
Differenz > 0 (EBay-Payment überzahlt bei Währungsumrechnung): Ertrag aus Währungsumrechnung Differenz < 0 (EBay-Payment unterzahlt bei Währungsumrechnung): Verlust aus Währungsumrechnung |
Beleg1 |
eBay Transaktionsnummer oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. EBay-Payment-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Created-Datum des EBayPayment-Vorgangs |
Konto |
Verrechnungskonto lt. eBay-Einstellungen |
Buchungstext |
Korrektur Währungsumrechnung / von Nexus erzeugt |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnungs-Nr |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender=Käufer Kunde=Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des eBay Payment-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Differenzen bei der Verbuchung der Zahlung auf eine Rechnung (in EUR oder Fremdwährung)
Ebenfalls zu Differenzen kommt es, wenn Nexus eine EBayPayment-Zahlung einer Rechnung zuweist.
Die ursprünglich in Fremdwährung ausgestellte Rechnung wird unter Zuhilfenahme des Bundesbankkurses in EUR umgerechnet und eingebucht.
Da die EBay-Payment-Zahlung zeitlich nacheilt und die Umrechnung in EUR bereits von EBayPayment vorgenommen wurde, kommt es regelmäßig zu
umrechnungsbedingten Differenzen beim Ausgleich des offenen Postens. Diese Differenzen gleicht Nexus ebenfalls durch eine entsprechende Buchung auf die Konten für für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung aus.
Hinweis
Buchungen aus Transaktionen in Fremdwährungen werden nur dann verdichtet, wenn die Originalbeträge auch nach der Verdichtung unverändert bleiben.
Im Falle von Rundungsdifferenzen kann es also vorkommen, dass Buchungen, die aus ein und demselben eBay-Payment-Vorgang stammen, NICHT verdichtet werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion, sondern um Absicht.
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Differenzbetrag zwischen offenem Posten (Rechnung / Rechnungskorrektur) und der von EBay-Payment auf diesen offenen Posten geleisteten Zahlung |
BU |
Wird nicht gesetzt |
Gegenkonto |
Debitorenkonto des offenen Postens |
Beleg1 |
OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. EBay-Payment-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Created-Datum des EBayPayment-Vorgangs |
Konto |
Verrechnungskonto lt. eBay-Einstellungen |
Buchungstext |
Korrektur Whrg.umrechnung. OP-Ausgleich / von Nexus erzeugt |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnungs-Nr |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender=Käufer Kunde=Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Bezeichnung des Nexus Plattformkontos |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |