Dieser Abschnitt beschreibt die Logik, nach der Nexus Buchungen erzeugt, wenn die Verbuchung der Mollie-Daten mit Bezug auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt.
Sobald eine Bezugnahme auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt, werden entsprechende OP-Ausgleichsbuchungen der durch Mollie bezahlten Rechnungen bzw. Rechnungskorrekturen erstellt.
Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Mollie-Abrechnung im Feld MollieID einen Wert enthält, der einen Vorgang mit Bestellbezug bezeichnet (beginnt mit einer der Vorsilben "tr_", "cpt_", "re_", "chb_").
Unter dieser ID führt Mollie dann den Betrag auf, der sich auf die Rechnung bzw. Rechnungskorrektur bezieht.
Nexus sucht nun die zu der MollieID passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Mollie-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.
Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:
Die Mollie-Abrechnung wird immer in einer bestimmten Währung (i. d. R. EUR) ausgewiesen.
Innerhalb des Berichtes können jedoch einzelne Geschäftsvorfälle in einer Fremdwährung (z. B. USD) ausgewiesen werden.
Mollie liefert in diesem Fall in der Spalte Amount den ursprünglichen Betrag in Fremdwährung, und in der Spalte SettlementAmount den Auszahlbetrag in EUR, sowie in den Spalten Currency bzw. SettlementCurrency die zugehörigen Währungskennzeichen. (Bei Umsätzen in EUR sind die Werte jeweils identisch.)
Abb. Mollie-Abrechnung mit Geschäftsvorfällen in Fremdwährung
Der von Mollie errechnete Auszahlbetrag in EUR kann vom ursprünglichen EUR-Betrag des OP abweichen.
Diese Differenz wird dann auf die in den Einstellungen hinterlegten Konten für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung gebucht.
Rechnungen in Fremdwährung, bei denen von der Rechnungschreibenden Plattform keine Euro-Beträge übermittelt werden, werden von Nexus in EUR umgerechnet (je nach Einstellungen zum tagesaktuellen Bundesbankkurs oder zum Wechselkurs den die Rechnungschreibende Plattform liefert). Hier kann es ebenfalls zu Abweichungen gegenüber dem Auszahlbetrag kommen.
Diese Differenz wird dann ebenfalls auf die in den Einstellungen hinterlegen Konten für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung gebucht.
Ausgleich des offenen Postens durch die Mollie-Zahlung:
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Mollie-SettlementAmount lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Mollie-SettlementAmount lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto |
Beleg1 |
OP-Nr. der rechnungschreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. Mollie-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs |
Konto |
Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer angehängt |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung |
Ums. Fremdwährung |
Mollie-Amount in Fremdwährung |
Wechselkurs |
Errechneter Wechselkurs aus Mollie-Amount (in Fremdwährung) und dem Mollie-SettlementAmount (in EUR) |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der rechnungschreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender= Käufer Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Mollie-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
"Errechneter Mollie Wechselkurs" + Wechselkurs (s.o.) |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.
Ein Gebührentatbestand liegt vor, wenn das Feld MollieID leer ist, oder keinen Vorgang mit Bestellbezug bezeichnet.
Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Mollie-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren (Belastung) Mollie-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler |
BU |
Buchungsschlüssel lt. Einstellungen |
Gegenkonto |
Gebührenkonto. Einstellungen. Siehe unten |
Beleg1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. Mollie-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransaktionsDatum des Mollie-Vorgangs |
Konto |
Mollie-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Mollie-Gebühr / <Description> |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung |
Ums. Fremdwährung |
Mollie-Amount in Fremdwährung |
Wechselkurs |
Errechneter Wechselkurs aus Mollie-Amount (in Fremdwährung) und dem Mollie-SettlementAmount (in EUR) |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
13b-Kennziffer lt. Einstellungen |
KOST1 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform. Ansonsten: lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Zahlung: <Datum der Wertstellung>, Vorgang: <Transaktionsdatum> | Gebühren-Bez.: <Description> |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Bezeichnung des Nexus Plattformkontos |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
"Errechneter Mollie Wechselkurs" + Wechselkurs (s.o.) |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Korrekturbuchungen aus Währungsumrechnung:
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Differenzbetrag zwischen offenem Posten (Rechnung / Rechnungskorrektur) und der von Mollie auf diesen offenen Posten geleisteten Zahlung |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto |
Beleg1 |
OP-Nr. der rechnungschreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. Mollie-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs |
Konto |
Differenz > 0 (Mollie überzahlt OP): Ertrag aus Währungsumrechnung Differenz < 0 (Mollie unterzahlt OP): Verlust aus Währungsumrechnung |
Buchungstext |
Korrektur Whrg.umrechnung. OP-Ausgleich / von Nexus erzeugt |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der rechnungschreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender= Käufer Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Mollie-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.