Bei Marktplätzen in Ländern, deren Landeswährung nicht Euro ist, kann Zalando den Zahlbetrag in Euro umrechnen. Dabei kann es zu (üblicherweise geringfügigen) Differenzen zwischen dem Zahl- und dem ursprünglichen Rechnungsbetrag kommen.
Die Buchungslogik ist in diesem Fall identisch mit der Buchungslogik von Euro-Marktplätzen, ergänzt um die unten beschriebene Behandlung der Differenz aus der Währungsumrechnung.
Im folgenden Beispiel ist für Zalando.CZ eine Gutschrift in Höhe von -89,96 € gezeigt. Zalando hat den entsprechenden Gutschriftsbetrag von CZK in Euro umgerechnet, und kommt dabei auf 89,91 €. Zalando belastet also den Händler um 5ct "zu wenig"; diese Differenz bucht Nexus als Währungsertrag.
Abb. Zalando hat "unter-belastet"
Hinweis:
Nexus kann nur Zahldateien in Euro verarbeiten. Falls Zalando keine Umrechnung in Euro durchführt, und die Zahldatei stattdessen in Fremdwährung bereitstellt, kann Nexus die Zahldatei nicht importieren.
Differenzen aus der Umrechnung eines Zalando-Vorgangs:
Um die Differenzen aus der Währungsumrechnung zu korrigieren, fügt Nexus entsprechende Korrekturbuchungen in Höhe der Differenz ein und kennzeichnet diese entsprechend mit dem Buchungstext Korrektur Währungsumrechnung / von Nexus eingefügt.
Diese Differenzen werden dann auf die in den Einstellungen hinterlegten Konten für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung gebucht.
Ist die Differenz größer als die zulässige Abweichung bei Währungsumrechnung lt. Programmeinstellungen, so erzeugt Nexus sowohl in der Buchung als auch in der Korrekturbuchung einen entsprechenden Überarbeitungshinweis.
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Zalando Betrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Zalando Betrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto |
Beleg1 |
OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. Zalando-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Vorgangs |
Konto |
Differenz > 0 (Zalando überzahlt OP bzw. unter-belastet Gutschrift): Ertrag aus Währungsumrechnung Differenz < 0 (Zalando unterzahlt OP bzw. über-belastet Gutschrift): Verlust aus Währungsumrechnung |
Buchungstext |
Korrektur Whrg.umrechnung. OP-Ausgleich / von Nexus erzeugt |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B)) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz (B) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Zalando-ID: Zalando Order Number | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Forderungsdatum | Bez.: Type | Bez.: Korrektur Whrg.umrechnung. OP-Ausgleich / von Nexus erzeugt |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Zalando-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |