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Wenn ein Mollie-Abrechnungsbericht ohne Bezug auf eine rechnungschreibende Plattform verbucht wird, erzeugt Nexus für die vereinnahmten Zahlungen entsprechende Erlösbuchungen.
Aus diesem Grund können alle Zahlungsein- und -ausgänge nur gegen ein einziges Erlöskonto gebucht werden.
Unterliegen nicht alle Umsätze einem einzigen Steuersatz, müssen die Umsätze im empfangenden Finanzbuchhaltungssystem manuell getrennt werden.
Hinweis
Ziehen Sie bei dieser Form der Verbuchung unbedingt Ihre Steuerberatungskanzlei zu Rate.
Verwenden Sie die direkte Verbuchung als Umsatzerlös nur dann, wenn ALLE Umsätze dem selben Steuersatz unterliegen!
Zahlungen von Kunden / an Kunden:
Hier wird statt gegen ein OP-Konto direkt auf ein Erlöskonto gebucht.
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Mollie-SettlementAmount lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Mollie-SettlementAmount lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Erlöskonto aus Einstellungen |
Beleg1 |
Mollie-ID oder |
Beleg2 |
lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
Datum |
Datum lt. Mollie-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs |
Konto |
Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Consumer Name (aus Mollie) / ZG |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung |
Ums. Fremdwährung |
Mollie-Amount in Fremdwährung |
Wechselkurs |
Errechneter Wechselkurs aus Mollie-Amount (in Fremdwährung) und dem Mollie-SettlementAmount (in EUR) |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum" |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Zahlender= Käufer |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Mollie-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
"Errechneter Mollie Wechselkurs" + Wechselkurs (s.o.) |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Hinweis zu Korrekturbuchungen aus Währungsumrechnung:
Da es bei der Erlösbuchung keinen OP-Betrag als EUR-Vergleichswert gibt, entstehen hier auch keine Differenzen, und die Erzeugung von Korrekturbuchungen ist nicht nötig.