Um zu den Stripe-Einstellungen zu geladen, klicken Sie im Strukturbaum innerhalb des Zweiges Einstellungen auf den Eintrag
Stripe - allgemein.
Abb. Aufrufen der Stripe-Einstellungen über den Strukturbaum
Nun können Sie die Stripe-Einstellungen bearbeiten:
Abb. Stripe - Einstellungen
Im oberen Bildschirmbereich werden die Einstellungen der Konten für die Verbuchung der Stripe-Daten vorgenommen:
Hinweise
Informationen über das Herunterladen der Stripe-Abrechnungsberichte finden Sie im entsprechenden Abschnitt im Nexus-Datenbereitstellungshandbuch.
Währung
Über diese Klappbox wählen Sie die Währung des Stripe-Abrechnungsberichtes aus.
Wenn Sie Stripe-Abrechnungsberichte in verschiedenen Währungen erhalten, müssen Sie für jede Währung ein eigenes Stripe-PLattformkonto anlegen
Konto Aufwand Gebühren
In diesen Feldern erfassen Sie den Buchungsschlüssel, den 13b-Sachverhalt und das Aufwandskonto, auf das die Stripe-Gebühren gebucht werden sollen.
Konto Aufwand aus Währungsumrechnung
Sofern die zu verbuchenden Stripe-Daten Umsätze in Fremdwährung enthalten, müssen Sie hier das Konto für Aufwendungen aus Währungsumrechnungen hinterlegen.
Fehlt das Konto, entstehen bei der Verbuchung Buchungssätze mit dem Konto 0.
Konto Erlöse aus Währungsumrechnung
Sofern die zu verbuchenden Stripe-Daten Umsätze in Fremdwährung enthalten, müssen Sie hier das Konto für Erträge aus Währungsumrechnungen hinterlegen. Fehlt das Konto, entstehen bei der Verbuchung Buchungssätze mit dem Konto 0.
Verrechnungskonto
Gegen dieses Konto werden alle Stripe-Geschäftsvorfälle (z. B. Zahlungen an Kunden, Gebühren) gebucht.
Möchten Sie bestimmte Geschäftsvorfälle anders kontrieren, verwenden Sie bitte eine entsprechende Kontierregel.
Den späteren Zahlungseingang von Stripe verbuchen Sie bitte ebenfalls gegen dieses Verrechnungskonto.
Wenn alle Stripevorgänge korrekt verbucht wurden, muss das Verrechnungskonto den Saldo ß ausweisen.
Konto Erlöse:
Sollen die Stripe-Daten ohne Bezug auf eine rechnungschreibende Plattform gebucht werden, (z. B. für einen EÜR) kann hier ein globales Erlöskonto festgelegt werden.
Das Erlöskonto wird für alle Geschäftsvorfälle angebucht, die eine Zahlung oder Gutschrift auf einen offenen Posten (order_number vorhanden) darstellen.
Erfolgt die Buchung mit Bezug auf eine rechnungschreibende Plattform, wird das Erlöskonto immer dann eingesetzt, wenn kein entsprechender Debitor ermittelt werden konnte.
Hinweis:
Nexus nimmt bei der Verbuchung auf das Konto Erlöse KEINE umsatzsteuerliche Beurteilung vor.
Eine ggf. erforderliche Aufteilung der Umsätze (unterschiedliche Umsatzsteuersätze, innergemeinschaftliche Lieferung, Verkauf an Drittland etc.) muss zwingend in der Finanzbuchhaltung erfolgen, nachdem die von Nexus erzeugten Buchungen dorthin eingelesen wurden.
Bitte beachten Sie, dass sich durch Verwendung eines Erlöskontos keine offene-Posten-Buchhaltung abbilden lässt.
Klärungskonto:
Das Klärungskonto wird von Nexus bei der Verbuchung eingesetzt, wenn aus den Einstellungen und Kontierregeln kein Debitorenkonto ermittelt werden konnte.
Wenn Sie ein Klärungskonto hinterlegen, muss dieses im Nachhinein in der Finanzbuchhaltung "aufgeräumt" werden.
Besser ist es, dieses Konto nicht zu verwenden.
Ist kein Klärungskonto vorhanden, laufen die Geschäftsvorfälle, die nicht identifiziert und verbucht werden konnten bereits bei der Verbuchung als Fehler auf.
Die Beseitigung der Fehler in Nexus ist deutlich zeitsparender, als eine spätere Beseitigung in der Finanzbuchhaltung.
Kostenstelle:
Falls Sie unter den allgemeinen Programmeinstellungen Kostenstellen aktiviert haben, können Sie in diesem Feld die Kostenstelle für dieses Stripe-Plattformkonto eintragen.
Bei der Verbuchung ohne Rechnungschreibende Plattform setzt Nexus die angegebene Kostenstelle.
Wird gegen eine Rechnungschreibende Plattform gebucht so setzt Nexus i. d. R. die dort angegebene Kostenstelle (Bezug Erlöse und Aufwand zur gleichen Kostenstelle). Wenn kein OP gefunden wird keine Kostenstelle gesetzt. Bei Gebühren ohne OP-Bezug wird ebenfalls keine Kostenstelle gesetzt.
Bei Verwendung von verwalteten Plattformen wird die Kostenstelle der verwalteten Plattform gesetzt, sofern ein OP gefunden wurde.
Bei Verwendung von Kontierregeln wird die Kostenstelle aus der Kontierregel gesetzt, oder bleibt leer wenn die Regel keine Kostenstelle enthält.
Die Kostenstelle wird im Datev-Feld KOST1 übergeben.
Übergabe des Zahldatums
Zur leichteren Auszifferung kann das Zahldatum (Datum des Zahlungseingangs) an die Finanzbuchhaltung übergeben werden. Hierfür stehen folgende Felder zur Verfügung:
•keine Übergabe
Das Zahldatum wird nicht übergeben.
•in Belegfeld 1
Das Zahldatum wird im Belegfeld 1 übergeben.
Diese Option ist nur dann möglich, wenn die Verbuchung der Zahlplattform unter Bezugnahme auf mindestens eine rechnungschreibende Plattform erfolgt, und wenn keine der rechnungschreibenden Plattformen, auf die Bezug genommen wird, die Rechnungs-Nr oder die OP-Nr in Belegfeld 1 übergibt.
•in Belegfeld 2
Das Zahldatum wird im Belegfeld 2 übergeben.
Diese Option ist nur dann möglich, wenn keine der rechnungschreibenden Plattformen, auf die Bezug genommen wird, die Rechnungs-Nr oder die OP-Nr in Belegfeld 2 übergibt.
•in Kost 1
Das Zahldatum wird im Feld Kost 1 übergeben.
Diese Option ist nur dann möglich, wenn die Kostenrechnung nicht aktiviert wurde, und wenn keine rechnungschreibenden Plattformen, auf die Bezug genommen wird, die Rechnungs-Nr in Kost 1 übergibt.
•in Kost 2
Das Zahldatum wird im Feld Kost 2 übergeben. Diese Option wird nur dann empfohlen, wenn die Kostenträgerrechnung im Finanzbuchhaltungssystem nicht aktiviert wurde.
Encoding der Importdatei:
Über diese Klappbox kann der Zeichensatz (Codepage) der Stripe-Importdatei eingestellt werden. Standardmäßig basieren die Stripe Importdateien auf dem UTF-8 Zeichensatz.
Ändern Sie diese Einstellung nur bei Bedarf. Eine falsche Einstellung kann dazu führen, dass die Stripe- Abrechnungsdaten Kontoauszugsdaten nicht korrekt eingelesen werden und beim späteren Verbuchen Fehler entstehen.
Im unteren Bildschirmabschnitte können Sie festlegen, ob und auf welche rechnungschreibenden Plattformen Nexus bei der Verbuchung der Stripe Transaktionsdaten Bezug nehmen soll.
Beim Buchen Bezug nehmen auf
Eine Stripe-Abrechnung kann sowohl alleinstehend, als auch gegen die offenen Posten einer rechnungschreibenden Plattform gebucht werden.
Sofern Sie letzteres beabsichtigen, müssen Sie dem aktuellen Stripe-Konto die jeweiligen Plattformkonten der rechnungschreibenden Plattformen zuweisen:
Abb. Auswahl der Konten der rechnungschreibenden Plattform, auf die beim Buchen Bezug genommen werden soll
Um einen neuen Bezug auf das Plattformkonto einer rechnungschreibenden Plattform hinzuzufügen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
Anschließend wählen Sie über die Klappbox Bezugnahme auf Konto das Plattformkonto der gewünschten rechnungschreibenden Plattform aus. Der Zweck der Bezugnahme wird automatisch in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Speichern Sie die Zuordnung durch einen Klick auf das Symbol am Anfang der entsprechenden Eingabezeile.
Um eine Bezugnahme zu löschen, klicken Sie auf dieses Symbol.
Hinweis
Da im Normalfall Rechnungen immer nur über ein einziges System geschrieben werden, ist die Bezugnahme auf mehrere Konten rechnungschreibender Plattformen nur in Ausnahmefällen erforderlich, z.B. dann, wenn ein Systemwechsel stattgefunden hat und die von Stripe bezahlten Rechnungen sowohl im alten als auch im neuen rechnungschreibenden System vorzufinden sind.
Fremdwährungskonten
Dieser Bereich wird im Abschnitt Fremdwährungkonten beschrieben.