Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik CDiscount - Advanced_V2 > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen > Zahlung / Gutschrift in Euro, einschl. Gebühren

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der CDiscount-Abrechnung im Feld OrderNumber/Operation einen Wert enthält.

Unter einer OrderNumber/Operation führt CDiscount dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.

Nexus sucht nun die zu der OrderNumber passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den CDiscount-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.

Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht die jeweilige Gebühr (siehe oben) darauf.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die CDiscount-Zahlung.
Bei Verkauf (= Geldeingang) werden folgende InvoiceTypes gegen den OP verbucht: Vente, Frais de port.

Bei Rückerstattung (= Geldausgang) wird folgender InvoiceType gegen den OP verbucht: Remboursement client.

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	CDiscount Betrag (Gross amount) lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Beleg2	Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Datum	Datum lt. CDiscount-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs (Creation date / Accounting date)
Konto	Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer angehängt.
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B)	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz (B)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
KOST2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"

Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	CDiscount-ID: OrderNumber/Operation \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum \| Bez.: InvoiceType
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des CDiscount-Plattformkontos in Nexus
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Bei Verkauf (= Geldeingang) wird folgender InvoiceType als Gebühr verbucht: Commission produit.

Bei Rückerstattung (= Geldausgang) wird folgender InvoiceType als Gebühr verbucht: Avoir de commission.

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	CDiscount-Gebühr (Gross amount) lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an CDisocunt (Belastung) im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Konto Aufwand Gebühren lt. Einstellungen
Beleg1	Invoice List ID
Beleg2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Datum	Datum lt. CDiscount-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs (Creation date / Accounting date)
Konto	CDiscount-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Bezeichnung der Gebühr + Invoice Type + Invoice List ID
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B)	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz (B)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform. Ansonsten: lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
KOST2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Beleg-Nummer des zugeordneten Beleges
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	CDiscount-ID: OrderNumber/Operation \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum \| Gebühren-Bez.: Bezeichnung der Gebühr + Invoice Type + Invoice List ID
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des CDiscount-Plattformkontos in Nexus
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.