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Innerhalb des Nexus-Umsatzsteuermoduls ist es möglich, einen Sonderexport der Umsatzsteuerberichtsdaten zu erzeugen.

Dieser Export stellt nicht nur die Umsatzsteuerberichtdaten, sondern auch die ggf. festgestellten Fehler fest.

Alle nachfolgenden Informationen beziehen sich auf die CSV-Format-Version 21.8.1.

Die Dateien werden jeweils als CSV-Dateien bereitgestellt:

Encoding = UTF-8

Trennzeichen = Semikolon

Zeilenende = CR LF (10)(13)

Feldtypen

N = Ganzzahlig numerisch

AN = Alphanumerisch (Feldbegrenzer = CHR(34)

D = Datum (yyyy-mm-dd)

d = Dezimalzahl mit zwei Nachkommastellen

Namensschema Berichtsdatei

VAT_SpecialExport_m_JJJJ_MM.CSV

Namensschema der Fehlerdatei

VAT_SpecialExport_m_JJJJ_MM_Failures.CSV

m = Nexus-Mandanten-Nr. (4 - 9 Stellen)

JJJJ = Jahre

MM = Monat

Aufbau der CSV-Datei mit den Umsatzsteuerberichtsdaten

Für jede Rechnungsposition und für jede Nebenleistung wird jeweils eine Zeile in der CSV-Datei erzeugt.

Feld-Nr.	Feldname	Inhalt	Typ
1	ID	Innerhalb der Datei eindeutige ID der Zeile	N
2	BracketID	Innerhalb der Datei eindeutige ID, die jeweils für alle zusammengehörenden (aus einem Beleg stammenden) CSV-Zeilen gilt	N
3	Period	Abrechnungsperiode (JJJJ-MM)	AN
4	TransactionType	TransaktionsTyp - enthält einen dieser Werte SALE / TRANSFER / REFUND / PURCHASE	AN
5	TypeServiceProvision	Steuerliche Einordnung des Items: Goods / Services / MOSS MOSS = elektronische Dienstleistung	AN
6	SentFromCountry	ISO-2-Code des Versendungslandes	AN
7	SentToCountry	ISO-2-Code des Empfängerlandes	AN
8	DocumentDate	Belegdatum	D
9	DocumentNumber	Beleg-Nr. (Rechnungs-Nr.)	AN
10	CorrectedDocumentNo	Rechnungskorrektur-Nr. Bei Rechnungen leer	AN
11	CorrectedDocumentDate	Rechnungskorrektur-Datum Bei Rechnungen leer	D
12	TransactionOrderDate	Die Transaktion auslösendes Bestelldatum	D
13	TransactionShipmentDate	Versendungsdatum	D
14	TransactionDeliveryDate	Lieferdatum	D
15	ItemDescription	Beschreibung des Artikels / Leistung (aus Rechnungsposition) Wenn es sich um eine Nebenleistung handelt, wird der Prefix (AS) vorangestellt	AN
16	TotalPriceOfItems	Gesamtsumme der Rechnungsposition (brutt)	d
17	TotalTransactionValue	Gesamtbetrag des Beleges (brutto), bei TRANSFER = Netto, bei REFUND Negativ	d
18	TransactionCurrency	Währungscode der Transaktion (ISO)	AN
19	VATRate	Steuersatz der Rechnungsposition in Prozent	d
20	BuyerName	Name des Käufers	AN
21	BuyerAdress1	Adresse des Käufers, z. B. Straße, Postfach	AN
22	BuyerAdress1	Adresszusatz	AN
23	BuyerCounty	Landkreis, in dem der Käufer ansässig ist. Wir nur für Rumänien bereitgestellt	AN
24	BuyerCountry	ISO-2-Code des Landes, in dem der Käufer sitzt (Lieferland)	AN
25	BuyerVAT_ID_No	Umsatzsteueridentifikations-Nr. des Käufers, sofern es sich dabei um ein Unternehmen handelt	AN
28	CommodityCode	Zolltarifnummer des Artikels der Rechnungsposition	AN
29	TaxCollectionResponsibility	Wird nur für Rechnungen und Rechnungskorrekturen bereitgestellt. Gibt an, wer für die Abführung der Umsatzsteuer verantwortlich ist_ SELLER / MARKETPLACE	AN

Aufbau der CSV-Datei mit den Fehlerinformationen zur Umsatzsteuer-Berichtsdatei:

Jeder Fehler wird durch eine eigene Zeile abgebildet.

Feld-Nr.	Feldname	Inhalt	Typ
1	ItemID	Fremdschlüssel, ID der Zeile in der Umsatzsteuerberichts-Datei, auf die sich	N
2	Column	Name der Spalte in der Umsatzsteuerberichtsdatei, auf die sich der Fehler bezieht	N
3	ErrorLevel	1 = Formaler Fehler (feldbezogen) 2 = Logischer Fehler (satzbezogen) Fehler mit dem ErrorLevel 2 werden derzeit nicht bereitgestellt.	N
4	ErrorText	Text der Fehlermeldung. Der Text kann mehrzeilig sein. Zeilentrennzeichen: #CR#	AN

Umsatzsteuer-Sonderexport

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