Nexus 22.3.1 > Datev OP

Die Verbuchung von Zahlsystemen gegen eine offene Posten-Liste aus Datev wurde deutlich verbessert.

Bisher mussten die für die Zahlungszuordnung erforderlichen Informationen im Buchungstext des jeweiligen offenen Postens angegeben werden

(Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Übergabe der Zahlarteninformationen in Datev-OP-Listen im Nexus-Datenbereitstellungsbuch).

Mit dieser Version können Sie die Zuordnung einer Zahlung zu einem offenen Posten in Datev per Erkennungsregel festlegen.

Informationen zu den Erkennungsregeln finden Sie hier.

Folgende Felder der Datev-Op-Liste stehen nun für die Erstellung von Erkennungsregeln zur Verfügung:

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 3: Rechnungs-Nr. / Belegfeld 1

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 4: Buchungstext

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 14: Zusatzinfos (Format ZusatzInfoArt1:ZusatzinfoInhalt1;ZusatzinfoArt2;ZusatzInfoiInhalt2 ...
Die Suche nach bestimmten Zusatzinformationsinhalten muss dann per RegEx (Regular-Expressions) erfolgen

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 15: Auftragsnummer

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 14: Belegfeld 2

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 17: KOST1-Kostenstelle

•Zahlungs-Transaktions-Nr. 18: KOST2-Kostenstelle

Dadurch können Zahlungen aus von Nexus unterstützten Zahlsystemen auch dann zugeordnet werden, wenn die Rechnungsdaten nicht in Nexus verarbeitet und gebucht werden.

Die bisherige Erkennungslogik, die darauf abstellt, dass alle Zahlungsinformationen im Buchungstext angegeben werden, wird zusätzlich unterstützt.

Hinweis

Die Zuordnung von Zahlungen zu Datev-OP´s ist qualitativ , (z. B. was die Prüfung von Plausibilitäten und die Zuordnung bei aufgeteilten Aufträgen angeht) nicht mit

der Logik zu vergleichen, die Nexus anwendet, wenn Rechnungen und Zahlungen komplett in Nexus verarbeitet werden.

Die Zuordnung von Zahlungen zur Datev-OPs sollte daher immer nur die Ausnahme bleiben.

Damit die Logik greift, muss in Datev ein neues OP-Export-Skript installiert werden.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor:

Laden Sie die Datei NexusOP.XML von der dekodi-Webseite herunter und installieren Sie diese als Exportformat in Datev-Rechnungswesen.

Das Vorgehen hierzu finden Sie in unserem Datenbereitstellungshandbuch im Abschnitt Exportskript in Datev einspielen.

Import von Datev-Buchungsstapeln (EXTF-Dateien)

Neben der Datev-OP-Liste unterstützt Nexus nun auch den direkten Import von Dateien im Datev-Format (Typ: Buchungsstapel).

Es ist also möglich die Zahlungszuordnung gegen reguläre Datev-Buchungsdateien vorzunehmen (sog. EXTF-Dateien)