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Die Verbuchungen der Kontoauszugspositionen eines Bankkontoauszugs erfolgt nach folgender Logik
Verbuchung gegen die Belege einer rechnungschreibenden Plattform
Wird der Bankauszug gegen die offenen Posten einer rechnungschreibenden Plattform gebucht, wird ein einzelner Buchungssatz
nach folgender Logik verbucht:
Datev-Buchungsfeld |
Inhalt |
Bemerkung |
Umsatz in EUR |
Betrag der Kontoauszugsposition in EUR |
Wird umgerechnet, wenn Bankauszug in Fremdwährung |
Soll-Haben-Kennzeichen |
S bei Zahlungseingang, H bei Zahlungsabgang |
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BU-Schlüssel |
wird nicht befüllt |
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Gegenkonto |
Debitorenkonto aus Beleg bzw. Klärungskonto |
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Beleg1 |
OP-Nr. lt. Einstellungen bzw. lt. Beleg |
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Beleg2 |
wird nicht befüllt |
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Datum |
Buchungstag der Kontoauszugsposition |
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Konto |
Bankkonto EUR aus Einstellungen |
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Buchungstext |
ZG bzw. GS Beleg-Nr, Name des Kunden |
ZG = Zahlung, GS = Gutschrift, Beleg-Nr. = lt. Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform, Name des Kunden lt. Beleg |
WKZ |
ISO-Code 4277 der Fremdwährung |
Nur, wenn der Kontoauszug in Fremdwährung geführt wird |
Umsatz in Fremdwährung |
Betrag der Kontoauszugsposition in Fremdwährung |
Nur, wenn der Kontoauszug in Fremdwährung geführt wird |
Wechselkurs |
Wechselkurs 1 € = x Fremdwährung |
Aus Belegwert, wenn vorhanden bzw. Bundesbankkurs |
EU-Land / USt.-Ident-Nr. |
wird nicht befüllt |
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13b-Kennziffer |
wird nicht befüllt |
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KOST1 |
wird nicht befüllt |
Zahlungen sind nicht aufwandswirksam! |
KOST2 |
wird nicht befüllt |
Kostenträgerrechnung ist abgekündigt |
EU-Steuersatz |
wird nicht befüllt |
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Rechnungs-Nr (Zusatzinfo RG_Nr) |
Nummer des Beleges (Rechnung / Rechnungskorrektur), der durch die Kontoauszugsposition bezahlt wurde. |
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Bemerkungen (Zusatzinfo Bemerkungen) |
Order-ID des Belegs | Verwendungszweck |
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Kunden-Name (Zusatzinfo Name) |
Name des Kunden, dessen Rechnung bezahlt wurde und Name des Bezahlenden aus der Kontoauzusgposition |
Der Name des Kunden kann nur dann eingesetzt werden, wenn eine entsprechende Rechnung / Rechnungskorrektur gefunden wurde |
Zahlungsart (Zusatzinfo) |
Name der Zahlungsplattform |
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Wechselkurse (Zusatzinfo Wechselkursinfo) |
Wechselkurs, der sich aus Betrag der Kontoauszugsposition und dem Betrag des bezahlten Beleges ergibt. |
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Länder (Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
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Sendungs_Nr.(Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
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KorrekturInfo (Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
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GoBDInfo (Zusatzinfo) |
Info über die Nexus-Version, mit welcher der Buchungssatz erstellt wurde, sowie über die Herkunft der Daten |
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Vorgang_Nr (Zusatzinfo) |
Vorgangs-Nr. der Buchung in Nexus |
Wird ggf. zur Fehlersuche benötigt |
Verbuchung gegen ein einzelnes Erlöskonto
Wird der Bankauszug gegen die offenen Posten einer rechnungschreibenden Plattform gebucht, wird ein einzelner Buchungssatz
nach folgender Logik verbucht:
Datev-Buchungsfeld |
Inhalt |
Bemerkung |
Umsatz in EUR |
Betrag der Kontoauszugsposition in EUR |
Wird umgerechnet, wenn Bankauszug in Fremdwährung |
Soll-Haben-Kennzeichen |
S bei Zahlungseingang, H bei Zahlungsabgang |
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BU-Schlüssel |
wird nicht befüllt |
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Gegenkonto |
Erlöskonto lt. Einstellungen |
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Beleg1 |
wird nicht befüllt |
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Beleg2 |
wird nicht befüllt |
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Datum |
Buchungstag der Kontoauszugsposition |
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Konto |
Bankkonto EUR aus Einstellungen |
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Buchungstext |
Name des Zahlenden |
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WKZ |
ISO-Code 4277 der Fremdwährung |
Nur, wenn der Kontoauszug in Fremdwährung geführt wird |
Umsatz in Fremdwährung |
Betrag der Kontoauszugsposition in Fremdwährung |
Nur, wenn der Kontoauszug in Fremdwährung geführt wird |
Wechselkurs |
Wechselkurs 1 € = x Fremdwährung |
Bundesbankkurs |
EU-Land / USt.-Ident-Nr. |
wird nicht befüllt |
|
13b-Kennziffer |
wird nicht befüllt |
|
KOST1 |
wird nicht befüllt |
Zahlungen sind nicht aufwandswirksam! |
KOST2 |
wird nicht befüllt |
Kostenträgerrechnung ist abgekündigt |
EU-Steuersatz |
wird nicht befüllt |
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Rechnungs-Nr (Zusatzinfo RG_Nr) |
Wird nicht befüllt |
|
Bemerkungen (Zusatzinfo Bemerkungen) |
Verwendungszweck |
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Kunden-Name (Zusatzinfo Name) |
Name des Bezahlenden aus der Kontoauzusgposition |
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Zahlungsart (Zusatzinfo) |
Name der Zahlungsplattform |
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Wechselkurse (Zusatzinfo Wechselkursinfo) |
Bundesbankwechselkurs |
Nur, wenn Kontpauszug in Fremdwährung |
Länder (Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
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Sendungs_Nr.(Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
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KorrekturInfo (Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
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GoBDInfo (Zusatzinfo) |
Info über die Nexus-Version, mit welcher der Buchungssatz erstellt wurde, sowie über die Herkunft der Daten |
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Vorgang_Nr (Zusatzinfo) |
Vorgangs-Nr. der Buchung in Nexus |
Wird ggf. zur Fehlersuche benötigt |
Verbuchung einer Kontoauszugsposition durch eine Kontierregel
Wird eine Kontoauszugsposition durch eine Kontierregel verbucht, bestimmt der Anwender den Fall, der zur Erzeugung einer Buchungsregel führt.
Wird eine Buchung erzeugt, werden die Datev-Felder des Buchungssatzes wie folgt befüllt:
Datev-Buchungsfeld |
Inhalt |
Bemerkung |
Umsatz in EUR |
Betrag lt. Regel |
Wird umgerechnet, wenn Bankauszug in Fremdwährung |
Soll-Haben-Kennzeichen |
Aus Regel |
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BU-Schlüssel |
Aus Regel |
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Gegenkonto |
Aus Regel |
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Beleg1 |
wird nicht befüllt |
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Beleg2 |
wird nicht befüllt |
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Datum |
Buchungstag der Kontoauszugsposition |
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Konto |
Aus Regel |
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Buchungstext |
Aus Regel |
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WKZ |
ISO-Code 4277 der Fremdwährung |
Nur, wenn der Kontoauszug in Fremdwährung geführt wird |
Umsatz in Fremdwährung |
Betrag der Kontoauszugsposition in Fremdwährung |
Nur, wenn der Kontoauszug in Fremdwährung geführt wird |
Wechselkurs |
Wechselkurs 1 € = x Fremdwährung |
Bundesbankkurs |
EU-Land / USt.-Ident-Nr. |
wird nicht befüllt |
|
13b-Kennziffer |
wird nicht befüllt |
|
KOST1 |
wird nicht befüllt |
Zahlungen sind nicht aufwandswirksam! |
KOST2 |
wird nicht befüllt |
Kostenträgerrechnung ist abgekündigt |
EU-Steuersatz |
wird nicht befüllt |
|
Rechnungs-Nr (Zusatzinfo RG_Nr) |
Wird nicht befüllt |
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Bemerkungen (Zusatzinfo Bemerkungen) |
Aus Regel |
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Kunden-Name (Zusatzinfo Name) |
Name des Bezahlenden aus der Kontoauzugsposition |
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Zahlungsart (Zusatzinfo) |
Name der Zahlungsplattform |
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Wechselkurse (Zusatzinfo Wechselkursinfo) |
Bundesbankwechselkurs |
Nur, wenn Kontoauszug in Fremdwährung |
Länder (Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
|
Sendungs_Nr.(Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
|
KorrekturInfo (Zusatzinfo) |
wird nicht befüllt |
|
GoBDInfo (Zusatzinfo) |
Info über die Nexus-Version, mit welcher der Buchungssatz erstellt wurde, sowie über die Herkunft der Daten |
|
Vorgang_Nr (Zusatzinfo) |
Vorgangs-Nr. der Buchung in Nexus |
Wird ggf. zur Fehlersuche benötigt |