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Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Shopify Payments-Abrechnung einen Wert in der Spalten Order enthält.
Unter einer Order führt Shopify Payments dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.
Da bei der alleinstehenden Verbuchung keine korrespondieren Rechnungs- bzw. Gutschriftsdaten vorhanden sind, wird der Zahlbetrag- bzw. Gutschriftbetrag direkt auf das in den Einstellungen hinterlegte Erlöskonto gebucht.
Bitte beachten Sie
Der in der Shopify Payments-Abrechnung ausgewiesene Zahlbetrag (Amount) entspricht dem Betrag der ursprünglichen Rechnung bzw. Gutschrift. Der Abrechnungsbetrag – also der von Shopify Payments tatsächlich bezahlte Betrag findet sich in der Spalte Net.
In der nachfolgenden Tabelle wird die Verbuchung des Zahlungsein- bzw. Ausgangs auf dem Erlöskonto beschrieben:
Verbuchung der Abrechnungsposition (Verkauf) als Umsatzerlös
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Shopify Payments-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Shopify Payments-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Konto Erlöse lt. Einstellungen |
Beleg1 |
Wird nicht gesetzt |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt |
Datum |
Datum lt. Shopify Payments-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Shopify Payments-Vorgangs |
Konto |
Shopify Payments-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
ZG bei Zahlung durch Shopify Payments GS bei Gutschrift an Shopify Payments |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Kostenstelle des Shopify Payments-Kontos, wenn Kostenrechnung aktiviert wurde. |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
ShopifyPayment-ID: Order | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transactiondate | Bez.: TransactionType / CardBrand / CardSource |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Shopify-Payment-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Die Gebührenbuchung erfolgt nach folgender Logik:
Die Buchungslogik für nicht orderbezogene Gebühren ist denkbar einfach und wird in der folgenden Tabelle wiedergegeben.
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Shopify Payments Fee lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Shopify Payments (Belastung) Shopify Payments Fee lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler (Erstattung) |
BU |
Buchungsschlüssel lt. Einstellungen Datev-Standardwert ist 9 |
Gegenkonto |
Gebührenkonto lt. Einstellungen in den Buchungsregeln. |
Beleg1 |
wird nicht gesetzt |
Beleg2 |
wird nicht gesetzt |
Datum |
Datum lt. Shopify Payments-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Shopify Payments-Vorgangs |
Konto |
Shopify Payments-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Gebühren |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
lt. Shopify Payments-Einstellungen |
KOST1 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Shopify Payments-Kostenstelle |
KOST2 |
wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
ShopifyPayment-ID: Order | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transactiondate | Gebühren-Bez.: Gebühren |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Shopify Payments-Plattformkontos |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.