Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Stripe > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Shopify Payments-Abrechnung im Feld Description einen Wert enthält enthält

und der Transaktionstyp entweder Charge, Refund oder Adjustment ist.

Nexus sucht nun die zu der StripeID Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Converted Amount als-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.

Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht die jeweilige Gebühr (siehe oben) darauf.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die Stripe Payments-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Stripe Converted Amount lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Stripe ConvertedAmount lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform
Datum	Datum lt. Shopify Payments-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransactionDate des Vorgangs
Konto	Stripe-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	ZG / Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer vorangestellt
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Stripe-ID: Order \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Created \| Bez.: Type
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des Stripe-Plattformkontos in Nexus
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Stripe Converted Amount lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Stripe (Belastung) Stripe ConvertedAmount lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto lt. Einstellungen.
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Stripe-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Created-Datum des Stripe-Vorgangs
Konto	Stripe-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Gebühren
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Stripet-ID: StripeID \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Created \| Gebühren-Bez.: Stripe-Gebühren
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung von Differenzen aus der Umrechnung eines Stripe-Vorgangs

Durch die Umrechnung der Teilbeträge durch Stripe kommt es mitunter zu Differenzen zwischen dem OP-Betrag und den von Stripe auf diesen OP ausbezahlten Betrag von wenigen Eurocent.

Um diese Differenzen zu korrigieren, fügt Nexus entsprechende Korrekturbuchungen in Höhe der Differenz ein und kennzeichnet diese entsprechend mit dem Buchungstext Korrektur Währungsumrechnung / von Nexus eingefügt.

Diese Differenzen werden dann auf die in den Einstellungen hinterlegen Konten für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung gebucht.

Differenzen bei der Verbuchung der Zahlung auf eine Rechnung in Fremdwährung

Ebenfalls zu Differenzen kommt es, wenn Nexus eine Stripe-Zahlung einer in ursprünglich in Fremdwährung ausgestellten Rechnung zuweist.

Die ursprünglich in Fremdwährung ausgestellte Rechnung wird unter Zuhilfenahme des Bundesbankkurses in EUR umgerechnet und eingebucht.

Da die Stripe-Zahlung zeitlich nacheilt und die Umrechnung in EUR bereits von Stripe vorgenommen wurde, kommt es regelmäßig zu umrechnungsbedingten Differenzen

beim Ausgleich des offenen Postens. Diese Differenzen gleicht Nexus ebenfalls durch eine entsprechende Buchung auf die Konten für für Aufwand bzw. Ertrag aus Währungsumrechnung aus.

Hinweis

Buchungen aus Transaktionen in Fremdwährungen werden nur dann verdichtet, wenn die Originalbeträge auch nach der Verdichtung unverändert bleiben.

Im Falle von Rundungsdifferenzen kann es also vorkommen, dass Buchungen, die aus ein und demselben eBay-Payment-Vorgang stammen, NICHT verdichtet werden. Es handelt sich dabei nicht um eine Fehlfunktion, sondern um Absicht.

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Differenzbetrag zwischen offenem Posten (Rechnung / Rechnungskorrektur) und der von Stripe auf diesen offenen Posten geleisteten Zahlung
BU	Wird nicht gesetzt
Gegenkonto	Debitorenkonto des offenen Postens
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Stripe-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Created-Datum des Stripe-Vorgangs
Konto	Differenz > 0 (Stripe überzahlt OP): Ertrag aus Währungsumrechnung Differenz < 0 (Stripe unterzahlt OP): Verlust aus Währungsumrechnung
Buchungstext	Korrektur Whrg.umrechnung. OP-Ausgleich / von Nexus erzeugt
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Rechnungs-Nr
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos