Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Mollie > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen

Dieser Abschnitt beschreibt die Logik, nach der Nexus Buchungen erzeugt, wenn die Verbuchung der Mollie-Daten mit Bezug auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt.

Sobald unter eine Bezugnahme auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt, werden entsprechende OP-Ausgleichsbuchungen der durch Mollie bezahlten Rechnungen bzw. Rechnungskorrekturen erstellt.

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Mollie-Abrechnung im Feld MollieID einen Wert enthält enthält.

Unter dieser ID führt Mollie dann den Betrag auf, der sich auf die Rechnung bzw. Rechnungskorrektur bezieht.

Nexus sucht nun die zu der MollieID passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Mollie-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die Mollie-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Mollie-Amount lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Mollie-Amount lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
Beleg1	OP-Nr. der rechnungschreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform
Datum	Datum lt. Mollie-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs
Konto	Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	ZG / Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer vorangestellt
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr.

(Zusatzinfoart RG_Nr)

Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der rechnungschreibenden Plattform

Zusatzinfo Bemerkungen

(Zusatzinfoart Bemerkungen)

Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg | Transaktions-ID: OrderNumber.. Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum | Bez.: Betragsfeld / Typ

Zusatzinfo Kunden-Name

(Zusatzinfoart Kunden-Name)

Zahlender= Käufer

Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde

Zusatzinfo Zahlungsart

(Zusatzinfoart Zahlungsart)

Name des Mollie-Plattformkontos in Nexus

Zusatzinfo Wechselkurse

(Zusatzinfoart Wechselkursinfo)

Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Ein Gebührentatbestand liegt vor, wenn das Feld MollieID leer ist

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Mollie-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren (Belastung) Mollie-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto. Einstellungen. Siehe unten
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Mollie-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransaktionsDatum des Mollie-Vorgangs
Konto	Mollie-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Mollie-Gebühr / <Description>
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Beleg-Nummer des zugeordneten Beleges
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Zahlung: <Datum der Wertstellung>, Vorgang: <Transaktionsdatum> \| Gebühren-Bez.: <Description>
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.