Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik - Check24 > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen

Dieser Abschnitt beschreibt die Logik, nach der Nexus Buchungen erzeugt, wenn die Verbuchung der Check24-Daten mit Bezug auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt.

Sobald die Verbuchung der Check24 Zahlungen unter Bezugnahme auf eine rechnungschreibende Plattform erfolgt, werden entsprechende OP-Ausgleichsbuchungen für die durch Check24 bezahlten Rechnungen bzw. Rechnungskorrekturen erstellt.

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Check24-Abrechnung im Feld Bestell-Nr. (Marktplatz) einen Wert enthält enthält.

Unter dieser Marktplatz-Bestell-Nr. führt Check24 dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Erlösschmälerungen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.

Nexus sucht nun die zu der Marktplatz-Bestell-Nr. passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Check24-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.

Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Erlösschmälerungen enthält, ermittelt Nexus das dem in der Check24 ausgewiesenen Umsatzsteuersatz zugeordnete Erlösschmälerungskonto aus den Check24-Einstellungen und verbucht diese entsprechend.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die Check24-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Check24 Marktplatzumsatz im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Check24-Refunds lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform
Datum	Datum lt. Check24-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Bestelldatum des Vorgangs
Konto	Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer vorangestellt
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr.

(Zusatzinfoart RG_Nr)

Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform

Zusatzinfo Bemerkungen

(Zusatzinfoart Bemerkungen)

Bestell-Nr.: Marktplatz-Bestell-Nr. des zugeordneten Beleges | Transaktions-ID: OrderNumber. Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum

Zusatzinfo Kunden-Name

(Zusatzinfoart Kunden-Name)

Zahlender= Käufer

Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde

Zusatzinfo Zahlungsart

(Zusatzinfoart Zahlungsart)

Name des Check24-Plattformkontos in Nexus

Zusatzinfo Wechselkurse

(Zusatzinfoart Wechselkursinfo)

Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Erlösschmälerung bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Check24-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Check24 (Belastung) Check24-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Erlösschmälerungskonto lt. Einstellungen in Abhänigkeit des von Check24 angegebenen Umsatzsteuersatzes für die Gebühren.
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Check24-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Bestelldatum des Check24-Vorgangs
Konto	Check24-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Bezeichnung der Gebühren in Abhängigkeit des Gebührenfeldes, das durch diesen Buchungssatz abgebildet wird
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Beleg-Nummer des zugeordneten Beleges
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Bestell-nr.: <Martkplatz-Bestell-Nr.> \| Zahlung: <Datum der Wertstellung>, Vorgang: <Bestelldatum> \| Gebühren-Bez.: <Gebührenbezeichnung in Abhängigkeit des verbuchten Feldes>
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Zahlender = Check24-Käufer Kunde = Name des Kunden (aus Rechnung / Gutschrift)
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Check24 Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.