<< Klicke um Table of Contents anzuzeigen >> Navigation: Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik PayPal > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen > Zahlung / Gutschrift mit Kundenbezug in EUR |
Nexus sucht zu einer PayPal-Zahlung zunächst die entsprechende Rechnung bzw. Gutschrift in den Konten Rechnungschreibender Plattformen, auf die beim Buchen lt. Einstellungen Bezug genommen werden soll.
Erfolgt die PayPal-Zahlung in EUR werden folgende Buchungssätze gebildet:
•Ausgleich des offenen Postens (PayPal Bank an Debitor)
•Buchung der PayPal-Gebühren (PayPal Bank an PayPal Gebühren)
Da der offene Posten immer vollständig ausgeglichen wird, d. h. der PayPal-Bruttobetrag gebucht wird, ist für die Verbuchung der Gebühren keine OP-Nr. erforderlich.
Sofern die PayPal-Transaktion eindeutig einer Rechnung bzw. Gutschrift zugeordnet werden kann, erzeugt Nexus eine OP-Ausgleichsbuchung auch dann, wenn der Zahlbetrag nicht dem Betrag des ermittelten offenen Postens entspricht. Ansonsten muss der Brutto-Betrag der PayPal-Transaktion exakt dem Betrag des offenen Postens entsprechen.
In den nachfolgenden Tabellen wird die Belegung der Felder der jeweiligen Datev-Buchungssätze detailliert beschrieben:
Buchung des OP-Ausgleichs (Bezahlung der Rechnung bzw. Gutschrift)
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Bruttobetrag der PayPal-Transaktion bei Gutschriften = Zahlungseingang von Rechnungen (Sollbuchung) Bruttobetrag mit negativem Vorzeichen bei Lastschriften = Auszahlung von Gutschriften (Habenbuchung) |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Debitorenkonto, auf die auszugleichende Rechnung / Gutschrift ursprünglich gebucht wurde |
Beleg1 |
OP-Nr. lt. Einstellungen Im Normalfall wird die Order- bzw. die Käufer-ID eingesetzt. |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen Verwendung nur in Verbindung mit Datev-kompatiblen Systemen |
Datum |
Datum der PayPal-Transaktion |
Konto |
PayPal-Bankkonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
ZG + Name des Kunden bei Zahlungseingang. GS + Name des Kunden bei Zahlungsausgang Je nach Einstellung wird noch die Rechnungs-/bzw. Gutschriftsnummer vorangestellt. |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Lt. Einstellungen. Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstellenname des PayPal-Kontos lt. Einstellungen |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnungs-Nr., wenn in den Einstellungen hinterlegt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
PayPal-Transaktions-Nr. |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Aufbereiteter Name des Kunden. Anhand dieses aufbereiteten Namens wurde das Debitorenkonto ermittelt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Buchung der Gebühr (Bezahlung der Rechnung bzw. Gutschrift)
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Gebührenbetrag der PayPal-Transaktion mit negativem Vorzeichen. bei Rechnungen = Zahlungseingang (Habenbuchung) Gebührenbetrag der PayPal-Transaktion mit positivem Vorzeichen. bei Gutschriften = Auszahlung (Sollbuchung) |
BU |
Lt. Einstellungen |
Gegenkonto |
PayPal-Gebührenkonto lt. Einstellungen |
Beleg1 |
Wird nicht gesetzt |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt |
Datum |
Datum der PayPal-Transaktion |
Konto |
PayPal-Bankkonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Gebühren |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Lt. Einstellungen. Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstellenname der Rechnung schreibenden Plattform, über die die auslösende Rechnung / Gutschrift erstellt wurde. |
KOST2 |
Kostenträger Erlöse/Gebühren Zahlsysteme aus der Erlöskontenzuordnung des Kontos der Rechnung schreibenden Plattform,. Auf die beim Buchen Bezug genommen werden soll. Werden mehrere Kostenträger angesprochen, werden entsprechende Aufteilungsbuchungen erzeugt. |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.