Nachdem die Teilregel erstellt wurde, muss als drittes und letztes Element der eigentliche Folgebuchungssatz erstellt werden:
Folgebuchungssätze
Wenn die Auslöseregel den Wert Wahr liefert, werden eine oder mehrere Buchungen auf Basis der hinterlegten Folgebuchungssätze erzeugt.
Um einen neuen Folgebuchungssatz anzulegen, klicken Sie in der Symbolleiste Folgebuchungssätze auf diese Schaltfläche.
Um den aktuellen Folgebuchungssatz zu löschen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
Abb. Neuer Folgebuchungssatz
Anmerkung
<HB> steht für „wie HauptBuchung“
Füllen Sie nun die Felder des Buchungssatzes:
Hinweis vorab
Die Platzhalter <HB>, <BLGNR> und <RGNR> können Sie bequem über das Kontextmenü einfügen (rechte Maustaste).
Vorzeichenwechsel
Wenn Sie das Vorzeichen des Buchungsbetrages „drehen“ möchten, setzen Sie diesen Kenner.
Betrag
Geben Sie hier den gewünschten Buchungsbetrag oder den Kenner <HB> ein.
Ist der Betrag positiv, wird das Konto im Soll bebucht. Ist der Betrag negativ, wird das Konto im Haben bebucht:
Berechnungsfunktionen (z. B. <HB> - 2,00 €) sind derzeit nicht möglich.
St. Schl.
Geben Sie hier den Steuerschlüssel des Gegenkontos der Folgebuchung ein. Wenn Sie keinen
Steuerschlüssel setzen möchten, lassen Sie das Feld leer. Wenn Sie den Wert <HB> setzen, wird der Steuerschlüssel der Hauptbuchung übernommen.
Gegenkonto
Geben Sie die Nummer des Gegenkontos ein bzw. den Wert <HB> um das Gegenkonto der Hauptbuchung zu übernehmen.
Belegfeld1 / Belegfeld2
Hier können Sie jeweils eine eigene Beleg-Nr. eingeben. Wenn Sie keine Beleg-Nr. erzeugen möchten, lassen Sie das Feld leer.
Um Daten aus der Hauptbuchung bzw. der dieser zugrundeliegenden Datev-OP-Importzeile zu verwenden, stehen Ihnen folgende Platzhalter (Kontextmenü!) zur Verfügung:
<HB> Übernimmt die Beleg-Nr. der Hauptbuchung
<BLGNR > Fügt die Datev-Beleg-Nr. der Hauptbuchung zugrundeliegenden Datev-OP-Importzeile ein.
<RGNR> Fügt die Datev-OP-Rechnungsnummer der Hauptbuchung zugrundeliegenden Datev-OP-Importzeile ein.
Datum
Geben Sie hier das gewünschte Datum oder den Kenner <HB> ein, um das Datum der Hauptbuchung zu übernehmen. Ein Leerwert ist für dieses Feld unzulässig!
Konto
Geben Sie hier das Konto ein, das bebucht werden soll. Wird der Platzhalter <HB> übernommen, wird das Konto der Hauptbuchung übernommen.
Kost 1, Kost 2
Hier können Sie die Kostenstelle (Kost 1) und den Kostenträger (Kost 2) hinterlegen. Der Platzhalter <HB> bleibt in diesem Fall ohne Wirkung, da die Datev-OP-Daten keine Kostenstelleninformationen enthalten.
Buchungstext
Hier können Sie einen Buchungstext erfassen. Soll der Buchungstext der Hauptbuchung übernommen werden, setzen Sie den Platzhalter <HB>. Sie können auch eigene Eingaben mit dem Text der Hauptbuchung kombinieren (z. B. „Nachnahme - <HB>“).
Bitte beachten Sie jedoch, dass der Buchungstext für Datev-Buchungen maximal 60 Zeichen lang sein darf und von Nexus bei der Verbuchung entsprechend gekürzt wird.
EU-Info behalten
Dieser Kenner wird in Verbindung mit Datev-OP-Daten nicht ausgewertet.
Zusatzinfo Zahlungsart
Hier können Sie – ergänzend zum Buchungstext – die Bezeichnung der Zahlungsart eingeben.
Der Kenner <HB> bleibt unberücksichtigt, weil der Datev-OP keine Informationen zur Zahlungsart liefert.
13b – Kennziffer
Hier können Sie bei Bedarf die 13b – Kennziffer des Buchungssatzes festlegen.
Zusatzinfo Rechnungs-Nr.
Ergänzend zum Buchungstext kann hier zusätzliche Information zur Rechnungs-Nr. hinterlegt werden. Der Kenner <HB> bleibt unberücksichtigt, weil der Datev-OP keine Informationen zur Rechnungs-Nr. liefert.
Zusatzinfo Bemerkungen
Hier können Sie zusätzlich zum Buchungstext weitere Informationen an den zu erzeugenden Buchungssatz anhängen. Der Kenner <HB> bleibt unberücksichtigt, weil der Datev-OP keine Zusatzinformationen liefert.
Zusatzinfo Kundenname
Hier können Sie Informationen zum Namen des Kunden hinterlegen. Diese werden ergänzend zum Buchungstext übergeben. Der Kenner <HB> bleibt unberücksichtigt, da im auslösenden Datev-OP keine Informationen zum Kundennamen vorhanden sind.
Zusatzinfo Wechselkurse
Sofern die Folgebuchungen eine Fremdwährung behandelt, können Sie in diesem Feld Informationen über den / die verwendeten Wechselkurse hinterlegen. Der Kenner <HB> bleibt unberücksichtigt, weil der auslösende Datev-OP keine zu übernehmenden Wechselkursinformationen beinhaltet.
Hinweis
Es ist nicht möglich, die Kontierung der Hauptbuchung zu kopieren. Aus diesem Grund darf nur eines der beiden Felder Gegenkonto bzw. Konto den Kenner <HB> beinhalten.