Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik CDiscount > Buchungslogik ohne Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen > Zahlung / Gutschrift in Euro, einschl. Gebühren

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der CDiscount-Abrechnung im Feld Order einen Wert enthält enthält.

Bei der Verbuchung ohne Bezugnahme auf eine rechnungschreibende Plattform erzeugt Nexus keine OP-Ausgleichsbuchungen.

Vielmehr werden Zahlungen von Nexus wie ein Erlös behandelt und dementsprechend auf das in den Einstellungen hinterlegte Erlöskonto gebucht.

Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht die jeweilige Gebühr (siehe oben) darauf.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Erzeugung der Erlösbuchung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	CDiscount-Sales lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung CDiscount-Refunds lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Das in den CDiscount-Einstellungen hinterlegte <Erlöskonto>
Beleg1	<OrderNumber.>
Beleg2	Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform
Datum	Datum lt. CDiscount-Einstellungen: - <Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs> - <Transaktionsdatum>
Konto	<Verrechnungskonto>
Buchungstext	ZG
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr.

(Zusatzinfoart RG_Nr)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Bemerkungen

(Zusatzinfoart Bemerkungen)

Transaktions-ID: OrderNumber Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Transaktionsdatum | Bez.: Betragsfeld / Typ

Zusatzinfo Kunden-Name

(Zusatzinfoart Kunden-Name)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Zahlungsart

(Zusatzinfoart Zahlungsart)

Name des CDiscount-Plattformkontos in Nexus

Zusatzinfo Wechselkurse

(Zusatzinfoart Wechselkursinfo)

Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	CDiscount-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an CDiscount (Belastung) CDiscount-Gebühr lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto. Einstellungen.
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. CDiscount-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransaktionsDatum des CDiscount-Vorgangs
Konto	CDiscount-Verrechnungskonto lt. Einstellungen Siehe unten
Buchungstext	Bezeichnung der Gebühren in Abhängigkeit des Gebührenfeldes, das durch diesen Buchungssatz abgebildet wird
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Transaktions-ID: <OrderNumber> \| Zahlung: <Datum der Wertstellung>, Vorgang: <Transaktionsdatum> \| Gebühren-Bez.: <Gebührenbezeichnung in Abhängigkeit des verbuchten Feldes>
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Ermittlung des Gebührenkontos

In den CDiscount-Einstellungen können drei Aufwandskonten für Gebühren angegeben werden.

Nexus verbucht die entsprechenden CDiscount-Gebühren wie folgt:

Auf das Konto Aufwand Gebühren allgemein werden folgende Gebühren gebucht:

Product commission, Restitution of commissions.

Beginnt die OrderNumber mit m und haben bis auf das Feld TotalReceived alle anderen Betragsspalten den Wert 0,

wird der in TotalReceived enthaltene Betrag als monatliche Gebühr verbucht

Das Konto Aufwand Gebühren Zahlartenprovision nimmt diese Gebühr auf: Payment facilities commission

Das Konto Aufwand Gebühren Zahlarten erfasst die Gebühr Payment facilities fees commission

Hinweis

Nur das Konto Aufwand Gebühren allgemein muss angegeben werden.

Wird eines der beiden anderen Konten nicht angegeben, wird die entsprechende Gebühr auf das Konto Konto Aufwand Gebühren allgemein gebucht.