Konvertierungslogik > Konvertierungslogik Dampsoft / DS-Win

Dieser Abschnitt beschreibt die Buchungslogik, nach der DentKon die DS-Win/Rechnungsdaten verbucht.

Verbuchung von Rechnungen / Rechnungspositionen

Jede Zeile des DS-Win-Rechnungsberichtes enthält die Daten jeweils einer Ausgangsrechnungen und ggf. des dazugehörigen Stornos derselbigen.

Anhand der vom Anwender festgelegten Korntierregeln entstehen dann n Buchungssätze pro Rechnung.

Die einzelnen Felder eines Buchungssatzes werden wie folgt befüllt:

Datev-Feld	Befüllung
Umsatz	Lt. Kontierregel (Festbetrag oder Platzhalter) Übergabe erfolgt ohne Vorzeichen!
S/H Kennzeichen	S, wenn Umsatz positiv, sonst H
BU-Schlüssel	Lt. Kontierregel
Gegenkonto	Lt. Kontierregel
Konto	Lt. Kontierregel
Belegfeld 1	Wird mit der Rechnungs-Nummer (Spalte "Nr." der DS-Win-Rechnungsliste) befüllt Führende Nullen werden entfernt
Belegfeld 2	Wird nicht befüllt
Datum	Wird mit dem Rechnungsdatum (Spalte "Datum" der DS-Win-Rechnungsliste) befüllt.
Fälligkeits- datum	Wird nur bei Sollversteuerung befüllt: Rechnungsdatum + Zahlungsziel in Tagen aus den allgemeinen Einstellungen
KOST1	Lt. Kontierregel
Buchungstext	Lt. Kontierregel

Abb. Befüllung der Datev-Buchungsfelder bei der Verbuchung einer DS-Win-Rechnungsposition

Jede Buchung wird durch Zusatzinformationen ergänzt:

Der Inhalt ist auf max. 210 Zeichen begrenzt. Längere Texte werden abgeschnitten.

Zusatzinfo-Art	Zusatzinfo-Inhalt
Bemerkungen	Lt. Kontierregel
Erzeugt mit	Dekodi-DentKon + Dentkon-Versions-Nr., mit der der Buchungssatz erzeugt wurde

Bei der Ausgabe der Datev-Buchungsdateien werden weitere Zusatzinformationen ergänzt und die Buchungstexte angepasst.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Zusatzinformationen und Buchungstext.

Hinweis

Für Auswahl der Konten und die umsatzsteuerliche Richtigkeit der Buchungen ist ausschließlich der Anwender verantwortlich.

Diese kann vom System nicht geprüft werden!

Korrekturbuchungen

DentKon verfügt über ein internes Kontroll- und Steuerungssystem, das sicherstellt, dass die Summe der Buchungsbeträge der bebuchten Erlöskonten

mit dem Rechnungsbetrag auf den Cent übereinstimmt.

Bei - z. B. durch Rundungsdifferenzen verursachten - Abweichungen erzeugt DentKon automatisch eine entsprechende Korrekturbuchung.

Datev-Feld	Befüllung
Umsatz	Differenz aus Rechnungsgesamtbetrag und Summe der in der Erlöskontenüberwachung angegebenen Erlöskonten (allgemeine Einstellungen) Betrag wird ohne Vorzeichen übergeben
S/H Kennzeichen	S, wenn Umsatz positiv, sonst H Wenn die Differenz > 0 ist, dann wurde der Rechnungsbetrag nicht vollständig gebucht. D. h., dass die Differenz als zusätzlicher Erlös gebucht wird, d. h., dass das Konto im Soll und das Gegenkonto im Haben gebucht wird
BU-Schlüssel	Erlöskonto Rundungsdifferenzen aus den allgemeinen Einstellungen
Gegenkonto	Erlöskonto Rundungsdifferenzen aus den allgemeinen Einstellungen
Konto	Das Konto wird aus den Kontierregeln ermittelt. Es ist das Konto, das nicht in der Erlsökontenüberwachung aufgeführ ist (Debitorenkonto, Sammelkonto)
Belegfeld 1	Wird mit der Rechnungs-Nummer (Spalte "Nr." der DS-Win-Rechnungsliste) befüllt Führende Nullen werden entfernt
Belegfeld 2	Wird nicht befüllt
Datum	Wird mit dem Rechnungsdatum (Spalte "Datum" der DS-Win-Rechnungsliste) befüllt.
Buchungstext	Korr. Rund.diff. Rg-Betr.-= <Rechnungsbetrag>, Bu.Betrag=<Differenzbetrag>

Abb. Befüllung der Datev-Buchungsfelder

Zu Korrekturbuchungen werden keine Zusatzinformationen erzeugt.