Konvertierungslogik > Konvertierungslogik BFS Helath Finance

Dieser Abschnitt beschreibt die Logik, nach der ein BFS-Abrechnungsbericht gebucht wird.

Bitte beachten Sie, dass die offenen Posten, die durch die Verbuchung des BFS-Abrechnungsberichtes ausgeglichen werden nicht zwingend mit DentKon erzeugt worden sein müssen.

Ggf. muss die Zuordnungslogik angepasst werden. Wenden Sie sich hierzu an die dekodi-Kundenbetreuung.

Hinweise - Ausgleich und Abstimmung des Verrechnungskontos

Alle Geschäftsvorfälle eines BFS-Abrechnungsberichtes werden auf ein Verrechnungskonto gebucht.

Dieses Verrechnungskonto ist durch den Zahlungseingang der Auszahlungssumme auf dem Bankkonto auszugleichen (manuelle Buchung).

Um das Verrechnungskonto schnell und einfach abstimmen zu können, wird das Datum der Wertstellung in jedem Buchungssatz in der Form TTMMJJJ im Feld Beleg2 übergeben.

Nach vollständiger Verbuchung muss das Verrechnungskonto zwingend einen 0-Saldo ausweisen.

Ist diese nicht der Fall, ist die Verbuchung des Berichtes unvollständig bzw. fehlerhaft.

Die Ursachen sind sofort zu ermitteln und zu beheben.

DentKon selbst verfügt über ein internes Kontrollsystem, das prüft, ob die Summe der erzeugten Buchungssätze dem auf Seite 1 des BFS-Abrechnungsberichtes

angegebenen Regulierungsbetrag entspricht. Ist dies nicht der Fall, wird die Verbuchung des BFS-Abrechnungsberichtes fortgesetzt. Die Betragsabweichungen werden im Protokoll
entsprechend vermerkt. In diesem Fall sind die erzeugten Buchungen zu kontrollieren und die Ursache für Betragsabweichung zu ermitteln.

Verständigen Sie ggf. die dekodi Kundenbetreuung.

Hinweise - Manuelle Umbuchung der Umsatzsteuer bei Istversteuerung

Ist der Mandant als Istversteuerer eingestellt, dann werden alle Zahlungen auf offene Posten mit dem Buchungsschlüssel zur Unterdrückung der Steuerautomatik übergeben.

Dadurch wird verhindert, dass das empfangende Buchhaltungssystem die Umbuchung von "Umsatzsteuer nicht fällig" auf "Umsatzsteuer fällig" durchführt.

Nach dem Import der Datev-Buchungsstapel in das empfangende Buchhaltungssystem ist die Umbuchung von Hand durchzuführen.

Die umzubuchenden Umsatzsteuerwerte können dem Verarbeitungsprotokoll entnommen werden.

Grund für die Unterdrückung der Steuerautomatik ist der Umstand, dass die Zahlungsbuchungen ohne Buchungsschlüssel für die Umsatzsteuer erzeugt werden.

Dadurch würde die Umbuchung der "Umsatzsteuer nicht fällig" nach "Umsatzsteuer fällig" immer zum Regelsteuersatz erfolgen, was nicht nicht korrekt ist.

Falls Sie nicht mit Datev-Rewe arbeiten, prüfen Sie unbedingt, ob der Buchungsschlüssel 40 zur Unterdrückung der Automatikfunktionen eines Kontos von Ihrem

Finanzbuchhaltungssystem korrekt erkannt wird.

Buchung der Gebühren

Datev-Feld	Befüllung
Umsatz	Summe Gebühren aus der ersten Seite des Abrechnungsberichtes Der Umsatz wird ohne Vorzeichen ausgegeben
S/H Kennzeichen	H, wenn Umsatz positiv, sonst S
BU-Schlüssel	Buchungsschlüssel Gebührenkonto aus den BFS-Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto aus den BFS-Einstellungen
Konto	Verrechnungskonto aus den BFS- Einstellungen
Belegfeld 1	Nummer des Abrechnungsberichtes
Belegfeld 2	Wertstellungsdatum im Format TTMMJJJJ
Datum	Datum des BFS-Abrechnungsberichtes
Buchungstext	<Abrechnungs-Nr> + / BFS-Gebühren

Abb. Befüllung der Datev-Buchungsfelder bei der Verbuchung der BFS-Gebühren

Buchungen der Zahlungen auf Ausgangsrechnungen

Die Buchungssätze für die Zahlungen auf Ausgangsrechnungen werden aus den Daten aus dem Abschnitt "Liste der Ausgangsrechnungen" erzeugt:

Datev-Feld	Befüllung
Umsatz	Betrag aus der Spalte "Betrag EUR" des Abrechnungsberichtes
S/H Kennzeichen	H, wenn Umsatz positiv, sonst S
BU-Schlüssel	Wird bei Sollversteuerung nicht befüllt. Bei Istversteuerung wird der Buchungsschlüssel für die Unterdrückung der Steuerautomatik übergeben (Datev = 40)
Gegenkonto	BFS-Debitorenkonto, wenn die Zahlung einem offenen Posten zugeordnet werden konnte. Klärungskonto aus den BFS-Einstellungen, wenn die Zahlung keinem offenen Posten zugeordnet werden konnte
Konto	Verrechnungskonto aus den BFS- Einstellungen
Belegfeld 1	Eingereichte Rechnungs-Nr. (z. B. DS-Win-Rechnungs-Nr.) Führende Nullen werden entfernt
Belegfeld 2	Wertstellungsdatum im Format TTMMJJJJ
Datum	Vom Benutzer eingegebenes Wertstellungsdatum des Zahlungseingangs seitens BFS.
Buchungstext	<Abrechnungs-Nr> + / Patientenname Wenn die Zahlung keinem offenen Posten zugeordnet wurde: KEIN OP - <Abrechnungs-Nr> + / Patientenname

Buchungen sonstiger Positionen

Mitunter kann der BFS-Abrechnungsbericht Positionen enthalten, die von DentKon buchhalterisch nicht abgebildet werden können.

Solche Positionen werden (neben nicht zuordenbaren Zahlungen, siehe oben) auf ein Klärungskonto gebucht.

Derzeit erkennt DentKon einen Klärungsfall, wenn im Abschnitt "Kontoauszug" des BFS-Abrechnungsberichtes folgende Begriffe nicht enthalten sind.

Spalte Buchung	Spalte Bemerkungen
Regulierung
Abr.-Umsatz
	KickBack

Verglichen wird immer der Beginn der entsprechenden Spalte im Abschnitt Kontoauszug.

Beispiel:

Die Spalte Buchung enthält den Text "Regulierung per Überweisung".
Dieser Betrag wird nicht gebucht, weil der Wert mit dem Text "Regulierung" beginnt.

Weiterhin muss die Position ein Datum haben.

Alle anderen Buchungspositionen werden von der Buchungslogik NICHT erfasst.

Durch eine neue, von DentKon nicht behandelte buchungsrelevante Position würde ggf. ein Summenfehler entstehen.

In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die dekodi-Kundenbetreuung.

Die Groß-/Kleinscheibung spielt dabei keine Rolle.

Datev-Feld	Befüllung
Umsatz	Betrag aus der Spalte "Soll EUR" bzw. "Haben EUR"
S/H Kennzeichen	H, wenn Umsatz aus Soll EUR stammtv, sonst S
BU-Schlüssel	Wird bei Sollversteuerung nicht befüllt. Bei Istversteuerung wird der Buchungsschlüssel für die Unterdrückung der Steuerautomatik übergeben (Datev = 40)
Gegenkonto	Klärungskonto aus den BFS-Einstellungen, wenn die Zahlung keinem offenen Posten zugeordnet werden konnte
Konto	Verrechnungskonto aus den BFS- Einstellungen
Belegfeld 1	Eingereichte Rechnungs-Nr. (z. B. DS-Win-Rechnungs-Nr.) aus Spalte "BFS-Nr / Patient" Führende Nullen werden entfernt
Belegfeld 2	Wertstellungsdatum im Format TTMMJJJJ
Datum	Datum aus Spalte "Datum". Wenn kein Datum vorhanden ist, wird das Datum des BFS-Abrechnungsberichts eingesetzt.
Buchungstext	<Abrechnungs-Nr.> / Storno <PatientenName>

Jede Buchung wird durch eine Zusatzinformationen ergänzt:

Der Inhalt ist auf max. 210 Zeichen begrenzt. Längere Texte werden abgeschnitten.

Zusatzinfo-Art	Zusatzinfo-Inhalt
Info	<Text aus Spalte Buchung> <Text aus Spalte BFS-Nr./Patientenname>

Bei der Ausgabe der Datev-Buchungsdateien werden weitere Zusatzinformationen ergänzt und die Buchungstexte angepasst.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Zusatzinformationen und Buchungstext.