Klicken Sie im Navigationsbaum auf den Eintrag Dampsoft -> Einstellungen, gelangen Sie in den Bereich, in dem Sie die grundlegenden Einstellungen für die automatisierte
Verarbeitung von Dampsoft-Rechnungslisten gelangen:
Abb. Dampsoft allgemeine Einstellungen
Importpfad für Dampsoft DS-Win-Dateien:
Geben Sie hier das Verzeichnis ein, in dem sich die DS-Win Rechnungslisten, die Sie verarbeiten möchten, befinden.
Wir an dieser Stelle kein Importpfad hinterlegt, greift DentKon auf den in den allgemeinen Einstellungen hinterlegten Importpfad zurück.
Ist dort ebenfalls kein Importpfad hinterlegt, erhalten Sie beim Import eine Fehlermeldung.
Exportpfad für Datev-Dateien
Geben Sie hier das Verzeichnis ein, in dem die von der Applikation aus den DS-Win_Rechnungslisten erzeugten Datev-Dateien gespeichert werden sollen.
Wird an dieser Stelle kein Exportpfad angegeben, greift DentKon auf den in den allgemeinen Einstellungen hinterlegten Exportpfad zurück.
Ist dort ebenfalls kein Exportpfad hinterlegt, erhalten Sie beim Export eine Fehlermeldung.
Protokollverzeichnis:
Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem die Applikation der bei der Buchung der aus den DS-Win-Rechnunglisten erzeugtenVerarbeitungsprotokolle abspeichern soll.
Wird hier kein Verzeichnis angegeben, greift DentKon auf das in den allgemeinen Einstellungen hinterlegte Protokollverzeichnis zurück.
Ist dort ebenfalls kein Verzeichnis angegeben, legt DentKon die erzeugten Protokolle im ermittelten Exportverzeichnis (siehe oben) ab.
Hinweis
Über die Schaltfläche können Sie den Windows-Dateiexplorer aufrufen und die gewünschten Verzeichnisse bequem auswählen.
Erlöskonten für Verprobung
Die Applikation führt eine summarische Verprobung der erzeugten Buchungssätze durch. Nach Erzeugung der Buchungen aus den DS-Win-Rechnungslisten
wird geprüft ob die Summe der für eine Rechnung erzeugten Buchungen deren Rechnungssumme entspricht.
Damit die Applikation diese Verprobung durchführen kann, müssen alle verwendeten Erlöskonten angegeben werden.
Sie können sowohl ein einzelnes Konto als auch ganze Kontenbereiche angeben.
Ein Kontenbereich wird durch einen Prefix und ein sog. Wildcard-Zeichen definiert.
Beispiel:
810*: Prefix ist 810, Wildcardzeichen ist *: Der Kontenbereich ist 810000 bis 810999
Konten bzw. Kontenbereiche müssen durch Komma voneinander getrennt werden.
Hinweise
Bitte denken Sie unbedingt daran, auch dass Erlöskonto für Rundungsdifferenzen mit anzugeben.
Verprobt werden nur die bebuchten Konten.
Wurde vergessen ein Erlöskonto anzugeben, führt dies zu massiven Fehlern in der Protokollierung!
Erlöskonto für Rundungsdifferenzen
Aufgrund unvollständiger Daten in der DS-Win-Rechnungsliste muss die Applikation die umsatzsteuerspezifischen Bruttoteilbeträge (Rechnungsgesamtbruttobetrag 7% und Rechnungsgesamtbruttobetrag 19%)
berechnen. Dazu kommt es zu (leider nicht vermeidbaren) Rundungsdifferenzen, die dazu führen können, dass die Summe der Rechnungsbruttoteilbeträge größer oder kleiner sind als der Rechnungsgesamtbetrag.
Hier geben Sie den Buchungsschlüssel sowie das Erlöskonto für die Buchung dieser Rundungsdifferenzen an.
Hinweis:
Zur besseren Rückverfolgbarkeit sollte das Erlöskonto für Rundungsdifferenz dediziert sein - also nirgendwo anders (z. B. in einer Buchungsregel) verwendet werden.
Ggf. sollte das Konto ein Automatikkonto (Regelsteuersatz) sein. Sprechen Sie hierzu unbedingt mit Ihrer Steuerberatungskanzlei!
Max. Korrekturbetrag Rundungsdifferenz
Die ermittelten Rundungsdifferenzen werden nur bis zu einem Betrag von max. 0,20 € korrigiert.
Ist die Differenz höher, wird diese nicht mehr gebucht, sonder nur noch protokolliert.
In diesem Fall ist der Grund für die hohen Differenzen zu ermitteln. Die Rundungsdifferenzen müssen ggf. nach der Übernahme der von DentKon erzeugten Buchungen korrigiert werden.
Hinweis
Große Rundungsdifferenzen entstehen auch, wenn Sie vergessen, alle verwendeten Erlöskonten in die Liste der Erlöskonten für die Verprobung aufzunehmen (siehe oben)
Zahlungsziel in Tagen
Die Applikation ist in der Lage, eine Standardnettofälligkeit der verbuchten Rechnungen zu berechnen und diese dem jeweiligen Buchungssatz hinzuzufügen
Das Zahlungsziel in Tagen wird dem Rechnungsdatum hinzuaddiert und im Feld "Fälligkeit" des jeweiligen Buchungssatzes an das empfangende Finanzbuchhaltungssystem übermittelt.
Dadurch kann in der Finanzbuchhaltung zumindest eine grobe Übersicht über die Forderungen erstellt werden.
Die Standardnettofälligkeit wird nur berechnet, wenn Soll-Versteuerung eingestellt ist.