Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik ManoMano > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen

Wenn ein ManoMano-Abrechnungsbericht mit Bezug auf eine Rechnungschreibende Plattform verbucht wird, erzeugt Nexus für die vereinnahmten Zahlungen entsprechende Ausgleichsbuchungen auf die dem Vorgang zugeordnete Rechnung.

Das entsprechende Debitorenkonto wird über die Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform, die die zugehörige Ausgangsrechnung erzeugt hat ermittelt.

Als OP-Ausgleichsbetrag wird die Spalte Amount VAT incl (ab 10/2024: AMOUNT_VAT_INCL) des ManoMano-Abrechnungsberichtes verbucht.

Die Spalte Commission VAT incl (ab 10/2024: COMMISSION_VAT_INCL) wird für ManoMano-Vorgänge mit Bestellbezug (item ref enthält eine Bestell-Nr. (Mnnnn)) auf das in den Einstellungen hinterlegte Gebührenkonto gebucht.

Enthält die Spalte Item ref (ab 10/2024: REFERENCE) den Wert Abonnement oder ist leer, und die Spalte Item Type (ab 10/2024: TYPE) einen der Werte Element de facture, Eco-contribution, BOOSTER, ECO_CONTRIBUTION, ECO_CONTRIBUTION_SERVICE, REFUND_PENALTY, REFUND_PENALTY_REFUNDED, SPONSORED_PRODUCT, SUBSCRIPTION, SUBSCRIPTION_REFUNDED, so wird der Betrag in Spalte Amount VAT incl (ab 10/2024: AMOUNT_VAT_INCL) ebenfalls als Gebühr gebucht.

Alle anderen, von dieser Logik nicht erfassten Geschäftsvorfälle bzw. Beträge können per Kontierregel gebucht werden.

Hinweis

Halten Sie bei dieser Form der Verbuchung unbedingt Rücksprache mit Ihrer Steuerkanzlei.

Ausgleich des offenen Postens durch die ManoMano-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Betrag Amount Vat Incl lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Betrag Amount Vat Incl lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
Beleg1	OP-Nr. der rechnungschreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Beleg2	Lt. Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Datum	Datum lt. ManoMano-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Transaktionsdatum des Vorgangs
Konto	Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer angehängt
WKZ	Wird nicht gesetzt.
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt.
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt.
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
KOST2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der rechnungschreibenden Plattform
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg \| Vorgang: Transaktionsdatum
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des ManoMano-Plattformkontos in Nexus
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr zum Bestellvorgang bei Abrechnung mit Bestellbezug:

Ein Gebührentatbestand liegt vor, wenn in einem Vorgang mit Bestellbezug das Feld Commission VAT incl einen Wert enthält.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Betrag in Commission VAT incl lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren (Belastung) Betrag in Commission VAT incl lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto lt Einstellungen. Siehe unten
Beleg1	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Beleg2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Datum	Datum lt. ManoMano-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransaktionsDatum des ManoMano-Vorgangs
Konto	ManoMano-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Gebühr / <Item type>
WKZ	Wird nicht gesetzt.
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt.
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt.
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform. Ansonsten: lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
KOST2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der rechnungschreibenden Plattform
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg \| Vorgang: Transaktionsdatum \| Gebühren-Bez.: Gebühr / <Item type>
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der ManoMano-Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug:

Ein Gebührentatbestand liegt vor, wenn die Spalte Item ref (ab 10/2024: REFERENCE) den Wert Abonnement enthält oder leer ist, und die Spalte Item Type (ab 10/2024: TYPE) einen der Werte Element de facture, Eco-contribution, BOOSTER, ECO_CONTRIBUTION, ECO_CONTRIBUTION_SERVICE, REFUND_PENALTY, REFUND_PENALTY_REFUNDED, SPONSORED_PRODUCT, SUBSCRIPTION, SUBSCRIPTION_REFUNDED. Dann wird der Betrag in Spalte Amount VAT incl (ab 10/2024: AMOUNT_VAT_INCL) ebenfalls als Gebühr gebucht..

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Betrag in Amount VAT incl lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren (Belastung) Betrag in Amount VAT incl lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto lt Einstellungen. Siehe unten
Beleg1	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Beleg2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
Datum	Datum lt. ManoMano-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransaktionsDatum des ManoMano-Vorgangs
Konto	ManoMano-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Mano-Mano-Gebühr / <Item type>
WKZ	Wird nicht gesetzt.
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt.
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt.
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform. Ansonsten: lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
KOST2	Wird nicht gesetzt oder lt. Einstellung "Übergabe Zahldatum"
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Identifikationsmerkmal zugeordneter Beleg \| Vorgang: Transaktionsdatum \| Gebühren-Bez.: Mano-Mano-Gebühr / <Item type>
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt.

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.