Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Kaufland > Buchungslogik Zahlung / Gutschrift in Euro mit Bestellbezug in Verbindung mit Rechnungschreibender Plattform

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Kaufland-Abrechnung eine order_number enthält.

Unter einer order_number führt Kaufland dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.

Nexus sucht nun die zu der order_number passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Kaufland-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.

Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht die jeweilige Gebühr darauf.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die Kaufland-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Kaufland-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Kaufland-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen Verwendung nur in Verbindung mit Datev-kompatiblen Systemen
Datum	Datum lt. Kaufland-Einstellungen: - booking Date des Kaufland-Vorgangs
Konto	Kaufland-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform + Re-Nr. + ZG
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B))	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz (B)	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Kaufland-order_number + booking-Date
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Aufbereiteter Name des Kunden aus der rechnungschreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Kaufland
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Kaufland-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Kaufland (Belastung) Kaufland-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler (Erstattung)
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen DatevStandardwert ist 9
Gegenkonto	Gebührenkonto lt. Einstellungen in den Buchungsregeln.
Beleg1	OP-Nummer der rechnungschreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen Verwendung nur in Verbindung mit Datev-kompatiblen Systemen
Datum	Datum lt. Kaufland-Einstellungen: - booking Date des Kaufland-Vorgangs
Konto	Kaufland-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Gemäß der Einstellungen in der Buchungsregel
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B))	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	wird nicht gesetzt

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz (B)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Kaufland-order_number + booking-Date
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Kaufland
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.