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Nexus berechnet für jede Transaktion des PayPal-Kontoauszuges den laufenden Saldo und gleicht diesen gegen den jeweiligen, von PayPal ausgewiesenen, Saldo ab.

Weichen berechneter und ausgewiesener Saldo voneinander ab, dann bucht Nexus die ermittelte Differenz auf das in den Einstellungen hinterlegte Konto für Einbehalte / Differenzen EUR.

 

Die Saldendifferenzen resultieren höchstwahrscheinlich aus Geschäftsvorfällen, die PayPal im Kontoauszug nicht ausweist, aber trotzdem in die Berechnung des Saldos einbezieht.

 

Grundsätzlich erstellt Nexus für jede ausgewiesene Saldendifferenz eine eigene Buchung. Ist in den Einstellungen des PayPal-Kontos der Kenner verdichten gesetzt,  verdichtet Nexus die Einzelbuchungen zu einer einzigen Buchung über die Gesamtsumme der Saldendifferenzen.

 

Neben echten Saldendifferenzen kann PayPal auch sog. Kautionen/Reserven bilden. Diese Geschäftsvorfälle kommen als eigene Zeile in den Importdaten mit. In den Buchungsdaten von Nexus werden Sie unter anderen als externe Einbehaltung bzw. externe Freigabe betitelt. Ebenso wie bei echten Saldendifferenzen, verdichtet Nexus die Einzelbuchungen zu einer einzigen Buchung über die Gesamtsumme der Saldendifferenzen der Einbehaltungen - sofern in den Einstellungen des PayPal-Konto der Kenner verdichtet gesetzt ist.

 

Warnung

Saldendifferenzen sind immer aufzuklären! Siehe hierzu auch Abschnitt Verprobung und Kontrolle.

 

 

Hinweis

Die Verbuchung der Saldendifferenzen erfolgt - unabhängig davon, ob bei der Verbuchung des PayPal-Kontoauszuges auf eine Rechnung schreibende Plattform Bezug genommen wird oder nicht - immer gleich.

Die Saldendifferenzbuchungen werden in der Buchungsanzeige entsprechend als nachzubearbeiten gekennzeichnet.

 

 

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

 

Buchung einer Saldendifferenz in Euro

 

 

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.