Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Otto.de > Buchungslogiken bei Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattformen

Wenn ein Otto.de-Abrechnungsbericht mit Bezug auf eine andere Rechnungschreibende Plattform verbucht wird, erzeugt Nexus für die vereinnahmten Zahlungen entsprechende Ausgleichsbuchungen auf die dem Vorgang zugeordnete Rechnung.

Das entsprechende Debitorenkonto wird über die Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform, die die zugehörige Ausgangsrechnung erzeugt hat ermittelt.

Als OP-Ausgleichsbetrag wird die Spalte Betrag des Otto.de-Abrechnungsberichtes verbucht.

Die Spalte Betrag des Otto.de-Abrechnungsberichtes wird als Gebühr verbucht, wenn der Vorgangstyp einer der folgenden ist:

•PROVISION

•PROVISION_CORRECTION

•COMMISSION

•COMMISSION_REVERSAL

•PAYMENTFEE

•PAYMENTFEE_REVERSAL

•PAYMENTFEE_REFUND

•PAYMENTFEE_CANCELLATION

•SERVICE

Alle anderen, von dieser Logik nicht erfassten Geschäftsvorfälle bzw. Beträge müssen per Kontierregel gebucht werden.

Die Anwendung von Kontierregeln ist in Nexus plattformübergreifend einheitlich geregelt und wird im Abschnitt Kontierregeln zentral beschrieben.

Hinweis

Ziehen Sie vor Anwendung dieser Form der Verbuchung unbedingt Ihre Steuerberatungskanzlei zu Rate!

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der das Feld Auftragsnummer der Otto.de-Abrechnung einen Wert enthält enthält.

Nexus sucht nun die zu der RechnungID aus Otto.de die passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Betrag als-Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.

Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht den Betrag als Gebühr (unten).

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die Stripe Payments-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Otto.de Betrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Otto.de Betrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform
Datum	Datum lt. Otto.de-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Forderungsdatum des Vorgangs
Konto	Otto.de-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	ZG / Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer vorangestellt
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Otto-ID: RechnungsID \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Forderungsdatum \| Bez.: Vorgangstyp
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Name des Stripe-Plattformkontos in Nexus
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Otto.de Betrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Stripe (Belastung) Otto.de Betrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen
Gegenkonto	Gebührenkonto lt. Einstellungen.
Beleg1	Otto.de - Aftragsnummer
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Otto.de-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Forderungsdatum des Otto.de-Vorgangs
Konto	Otto.de - Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Gebühren
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Order-ID: Auftragsnummer \| Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Forderungsdatum \| Gebühren-Bez.: Stripe-Gebühren
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Bezeichnung des Nexus Plattformkontos
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde