Bitte sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.Im Bereich Buchungsregeln, legen Sie fest, wie die Kaufland-Geschäftsvorfälle verbucht werden sollen. Ausgenommen davon sind Zahlungen / Erstattungen von offenen Posten.
Mit Hilfe der Buchungsregeln legen Sie fest, wie alle Geschäftsvorfälle mit Ausnahme der Zahlung / Erstattung von offenen Posten gebucht werden sollen.
Hinweis:
Eine Buchungsregel bezieht sich immer auf jeweils eine Importzeile.
Abb. Bereich der Buchungsregeln
Eine neue Regel legen Sie über den sog. Regeleditor fest:
Klicken Sie hierzu auf diese Schaltfläche.
Abb. Regeleditor zum Anlegen der Buchungsregeln
Im Bereich Auslösen legen Sie fest, wann die Regel angewendet werden soll.
Hierzu stehen Ihnen folgende Eingabefelder zur Verfügung:
Orderbezug
Wird dieser Kenner gesetzt, dann wird die Regel nur angewandt, wenn das Feld "order_number"
der entsprechenden Importdatenzeile einen Wert enthält.
Ist der Kenner nicht gesetzt, wird die Regel nur ausgeführt, wenn das Feld "order_number" leer ist.
Buchungstext enthält:
In diesem Feld können Sie ein oder mehrere Schlüsselwörter angeben, die im Feld "booking_text" der
Importdatenzeile enthalten sein müssen, damit die Regel greift. Mehrere Schlüsselwörter werden durch
Kommata voneinander getrennt.
Bitte beachten Sie, dass immer ALLE Schlüsselwörter im Buchungstext enthalten sein müssen, damit die
Regel auslöst. Werden keine Schlüsselwörter angegeben, löst die Regel unabhängig vom Buchungstext immer aus, wenn die Importzeile die Kriterien für Orderbezug und Steuersatz erfüllt.
Steuersatz %:
Hier geben Sie den Steuersatz an, den das Feld "fee_vat_rate" enthält, damit die Regel ausgelöst wird.
Im Bereich Aktion legen Sie anschließend fest, wie der von Nexus erzeugte Buchungssatz erstellt werden soll,
wenn die Kriterien für das Auslösen der Regel erfüllt sind:
nicht buchen:
Wenn Sie diesen Kenner aktivieren, wird die Importdatenzeile nicht verbucht.
D. h., es werden weder Gebühren noch ein OP-Ausgleich gebucht.
Buchungsschlüssel und Konto:
Hier legen Sie den Buchungsschlüssel und das Konto fest, dass Nexus in die Felder Buchungsschlüssel und Gegenkonto des Datev-Buchungssatzes einsetzen soll.
Hinweis:
Soll bei einer Gebührenbuchung 19% Vorsteuer gezogen werden, muss in das Feld Buchungsschlüssel der Datev-Buchungsschlüssel 9 (19% Vorsteuer) eingetragen werden. Dies ist unabhängig vom empfangenden Finanzbuchhaltungssystem. Sollten Sie eine andere Finanzbuchhaltung als Datev im Einsatz haben, müssen Sie prüfen, ob der übergebene Buchungsschlüssel erkannt und somit die Vorsteuer gezogen wurde.
Keinen OP-Ausgleich buchen:
Bestimmte Kaufland Geschäftsvorfälle haben zwar OP-Bezug (Feld "order_number" vorhanden), der OP-Betrag ("sum_price_gross") ist jedoch nicht buchungsrelevant (z.B. Nettogebühr/Umsatzsteuer Rücksendelabel). Wird dieser Kenner aktiviert, unterdrückt Nexus die Buchung gegen den Debitor.
Betrag als Gebühr buchen:
Dieser Kenner wirkt sich sowohl auf Geschäftsvorfälle mit Order-Bezug, als auch auf Geschäftsvorfälle ohne Order-Bezug aus.
Bei Geschäftsvorfällen mit Order-Bezug bucht Nexus grundsätzlich den Betrag aus dem Feld "sum_price_gross" gegen das entsprechende Debitorenkonto und den Gebührenbetrag (fee_gross) auf das in der Buchungsregel hinterlegte Konto.
Nun gibt es auch Geschäftsvorfälle bei denen jedoch nicht der Gebührenbetrag, sondern der Betrag ("amount") gebucht werden soll (z.B. Erstattung Bestell-Nr., Umsatzsteuer/Nettogebühr Rücksendelabel).
Wird der Kenner "Betrag als Gebühr buchen" gesetzt, wird nicht der Wert aus dem Feld "fee_gross", sondern der Wert aus dem Feld "amount" als Buchungsbetrag eingesetzt.
Hinweis:
Der ggf. im Feld "fee_gross" vorhandene Betrag wird dabei überschrieben und geht dadurch verloren.
Vorz. Wechsel Gebühr
Dieser Kenner führt einen Vorzeichenwechsel für den Betrag im, Feld "fee_gross" durch.
Ein positives Vorzeichen wird durch ein negatives Vorzeichen ersetzt.
Vorzeichenwechsel OP-Betrag.
Dieser Kenner führt einen Vorzeichenwechsel für den Betrag im Feld "sum_price_gross" durch.
Ein positives Vorzeichen wird durch ein negatives Vorzeichen ersetzt.
Der Kenner wirkt sich nur bei Regeln mit Orderbezug aus, beispielsweise für Storno Freigabe Verkaufserlös und Storno Wareneingang.
Buchungen markieren
Setzen Sie diesen Kenner, werden Ihnen die Buchungen, die mit dieser Regel erzeugt wurden, im Bereich Buchhaltung zur Prüfung vorgelegt.
Diese müssen Sie manuell freigeben, um Sie exportieren zu können.
Es bietet sich beispielsweise an, diesen Kenner bei einer Regel zum Verbuchen der Direktzahlung von Kunden an den Händler zu setzen.
Da es sich dabei um einen nicht regulär vorkommenden Geschäftsvorfall handelt, ist es ratsam die erzeugten Buchungen vor dem Export zu überprüfen.
Buchungstext
Hier können Sie den Buchungstext angeben, der später in der entsprechenden Datev-Buchung erscheinen soll.
Wird kein Buchungstext angegeben, setzt Nexus den Inhalt des Feldes "booking_text" aus den Importdaten ein.
Ausnahme bildet die Buchung des OP-Ausgleichs gegen einen Debitor. Hier wird der Name des Debitors mit dem Vermerk "ZG" oder "RG" für Zahlung oder Rechnung eingesetzt.
Das Feld Buchungstext sollte grundsätzlich befüllt werden.
Anmerkung:
Ein Vorzeichenwechsel für das Feld "amount" ist nicht vorgesehen.
Hier kann ein Vorzeichenwechsel nur dann durchgeführt werden, wenn der Betrag als Gebühr gebucht wird.