Alternativ zum manuellen Anlegen der Buchungsregeln ist es möglich Standard-Buchungsregeln automatisch anzulegen.
Diese Standard-Buchungsregeln decken alle häufig vorkommenden Geschäftsvorfälle aus den Kaufland-Importdaten ab.
Abb. Bereich der Buchungsregeln
Um die Standard-Buchungsregeln anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Bereich der Buchungsregeln.
Abb. Kontext-Menü Konten-Assistent
Es öffnet sich das Kontext-Menü, über das Sie den Konten-Assistenten erreichen.
Nach einem Klick auf Konten-Assistent öffnet sich der folgende Dialog:
Abb. Einstellungen des Kontenassistenten
In diesem Dialog können Sie die folgenden Einstellungen vornehmen:
zu verwendender Kontenrahmen:
Über diese Klappbox wählen Sie den für die Buchungsregeln zu verwendenden Kontenrahmen aus.
Zur Auswahl stehen die Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04.
Hinweis:
Genaue Details zu den Buchungsregeln erhalten Sie im weiteren Verlauf dieses Kapitels.
Länge der Sachkonto-Nummern:
In diesem Feld ist die Länge der Sachkonto-Nummern angegeben.
Diese können Sie hier nicht ändern. Um die Länge der Sachkonto-Nummern zu ändern, müssen Sie in die Allgemeinen Einstellungen von Nexus wechseln.
Weitere Informationen zu den Allgemeinen Einstellungen von Nexus finden Sie in diesem Kapitel: Einstellungen - allgemein
Konto-Nummern erhöhen (Schrittweite)
Hier können Sie einen Wert angeben, der zu der Konto-Nummer des Standardkontos hinzuaddiert werden soll. Wird als Schrittweite beispielsweise der Wert 1 angegeben, werden das Standardkonto für Geldtransit und Verkaufsprovision (SKR 03) statt mit 1360 mit 1361 bzw. statt 4760 mit 4761 angegeben.
Die Standardkonten für Fremdleistungen/Fremdarbeiten und Durchlaufende Posten werden nur bei Sachkontenlänge größer oder gleich 5 erhöht, weil es bei Sachkontenlänge 4 sonst zu Konflikten bzgl. Kontenzweck kommen würde.
Klicken Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, auf OK, um die Standard-Buchungsregeln anzulegen.
Abb. Angelegte Standard-Buchungsregeln
Hinweis:
Wenn der Marktplatz die Importdateien in englischer Sprache liefert, so werden die Erkennungsbegriffe auch in Englisch angelegt, soweit die englischen Übersetzungen verfügbar sind. (Aktuell ist das bei den Marktplätzen CZ und SK der Fall.)
Sollte Ihre Importdatei englische Erkennungsbegriffe enthalten, die der Kontenassistent noch in Deutsch anlegt, können Sie einfach die englischen Erkennungsbegriffe eintragen.
Nachfolgend werden Ihnen alle durch den Konto-Assistenten angelegten Standard-Buchungsregeln erläutert:
Bezahlung Zusatzleistung
Diese Buchungsregel verbucht die monatliche Gebühr für die Verwendung von Kaufland.
Orderbezug
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Bezahlung Zusatzleistung" eingetragen.
Steuersatz %
Hier ist kein Steuersatz eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Fremdleistungen/Fremdarbeiten" eingetragen (SKR03: 4909; SKR04: 5900).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Bezahlung Zusatzleistung".
Storno Erstattung Bestell-Nr.
Diese Buchungsregel verbucht die Stornierung einer Teilbetragserstattungen (Kulanzerstattungen).
Orderbezug
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Storno Erstattung Bestell-Nr." eingetragen
Steuersatz %
Hier ist kein Steuersatz eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Es muss kein Buchungsschlüssel gesetzt werden.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Durchlaufende Posten" eingetragen (SKR03: 1590; SKR04: 1370).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist gesetzt, wodurch die Buchung später vom Anwender freigegeben werden muss.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Kulanzerstattung durch Real".
Auszahlung (Payout)
Diese Buchungsregel verbucht die angeforderte Auszahlung des Guthabens an den Händler.
Orderbezug
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Auszahlung" eingetragen. (bei englischsprachigem Marktplatz: "Payout")
Steuersatz %
Hier wird kein Steuersatz eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Es muss kein Buchungsschlüssel gesetzt werden.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Geldtransit" eintragen (SKR03: 1360; SKR04: 1460).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Auszahlung - Geldtransit".
Lastschrift Einzahlung
Diese Buchungsregel verbucht verbucht die folgenden Geschäftsvorfälle:
•Belastung des Hausbankkontos durch Kaufland, um die fällige Gebühr einzuziehen.
•Kaufland zieht Geld vom Hausbankkonto des Händlers ein, weil das Kaufland-Händlerkonto keinen Guthabensaldo aufweist.
Orderbezug
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Lastschrift Einzahlung" eingetragen.
Steuersatz %
Hier wird kein Steuersatz eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Es muss kein Buchungsschlüssel gesetzt werden.
Konto
Hier muss ein Konto manuell eingetragen werden. Sie können beispielsweise das Konto "Geldtransit" eintragen. (SKR03: 1360; SKR04: 1460)
Bitte sprechen Sie dazu mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Lastschrift Einzahlung".
Direkte Zahlung
Diese Buchungsregel verbucht die Abbuchung des Zahlbetrags vom Kaufland-Verrechnungskonto. Der Kunde hat hierbei nicht wie vorgesehen an Kaufland überwiesen, sondern direkt an den Händler.
Orderbezug
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Direkte Zahlung" eingetragen.
Steuersatz %
Hier wird kein Steuersatz eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Es muss kein Buchungsschlüssel gesetzt werden.
Konto
Hier muss ein Konto manuell eingetragen werden. Sie können beispielsweise das Konto "Geldtransit" eintragen. (SKR03: 1360; SKR04: 1460).
Diese Belastung muss in der Fibu gegen ein anderes Bankkonto abgestimmt werden.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext
Hier wird nichts eingetragen. Dadurch wird automatisch der Inhalt des Importdaten-Feldes "booking_text" als Text der endgültigen Buchung verwendet.
Freigabe Verkaufserlös (Release order)
Diese Buchungsregel verbucht die Freigabe der Zahlung des Kunden an den Händler.
Orderbezug
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Freigabe Verkaufserlös" eingetragen. (bei englischsprachigem Marktplatz: "Release order")
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 19% eingesetzt.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Verkaufsprovisionen" eingetragen (SKR03: 4760; SKR04: 6770).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Verkaufsprovision brutto".
Storno Freigabe Verkaufserlöse (Cancel release order)
Diese Buchungsregel verbucht die Stornierung, wenn die Stornierung nach der Freigabe der Zahlung stattgefunden hat.
Orderbezug
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Storno Freigabe Verkaufserlös" eingetragen. (bei englischsprachigem Marktplatz: "Cancel release order")
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 19% eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Verkaufsprovisionen" eingetragen (SKR03: 4760; SKR04: 6770).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Storno Verkaufsprovision brutto"
Umsatzsteuer Rücksendelabel
Diese Buchungsregel verbucht die Umsatzsteuer für den vom Händler angebotenen kostenlosen Rückversand.
Orderbezug
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Umsatzsteuer Rücksendelabel" eingetragen.
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 19% eingesetzt.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Fremdleistungen/Fremdarbeiten" eingetragen (SKR03: 4909; SKR04: 5900).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Umsatzsteuer Rücksendelabel"
Nettogebühr Rücksendelabel
Diese Buchungsregel verbucht den Nettobetrag für den kostenlosen Rückversand.
Orderbezug
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Nettobetrag Rücksendelabel" eingetragen.
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 19% eingesetzt.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Fremdleistungen/Fremdarbeiten" eingetragen (SKR03: 4909; SKR04: 5900).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Nettobetrag Rücksendelabel"
Storno Wareneingang
Diese Buchungsregel verbucht die Stornierung einer Bestellung. Dies gilt nur für Stornierungen vor der Geschäftsmodellumstellung von Kaufland
Orderbezug
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Storno Wareneingang
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 19% eingetragen.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Verkaufsprovisionen" eingetragen (SKR03: 4760; SKR04: 6770).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
In den Text der Buchung wird "Erstattung Gebühr Storno Wareneingang" eingetragen.
Erstattung Bestell-Nr. (Partial Refund)
Diese Buchungsregel verbucht eine Teilbetragerstattung zu einer bestimmten Bestellung (Kulanzerstattung).
Orderbezug
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Erstattung Bestell-Nr." eingetragen
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 19% eingetragen
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier ist kein Buchungsschlüssel notwendig.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Durchlaufende Posten" eingetragen (SKR03: 1590; SKR04: 1370).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Erstattung Bestell-Nr."
Nettotransaktionsgebühren für stornierte Transaktionen + Umsatzsteuer für stornierte Transaktionen
Diese Buchungsregel verbucht die Gebühr und die damit verbundene Steuer, die bei der Stornierierung einer Transaktion anfällt.
Orderbezug
Dieser Kenner ist gesetzt.
Buchungstext enthält
In dieses Feld wird "Nettotransaktionsgebuehren fuer stornierte Transaktionen" bzw. "Umsatzsteuer für stornierte Transaktionen" eingetragen.
Steuersatz %
Hier wird der Steuersatz 0% eingesetzt.
Nicht Buchen
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
BU Schlüssel
Hier wurde bereits der Datev-Buchungsschlüssel 9 eingetragen, um die Vorsteuer von 19% geltend machen zu können.
Konto
Hier wurde bereits das Konto "Fremdleistungen/Fremdarbeiten" eingetragen (SKR03: 4909; SKR04: 5900).
Sollten Sie ein anderes Konto für diese Buchungsregel hinterlegen wollen, sprechen Sie dazu bitte mit Ihrem Steuerberater.
Keinen OP-Ausgleich buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Amount als Gebühren buchen
Dieser Kenner ist gesetzt.
Vz. wechsel Gebührenbetrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Vz. wechsel OP-betrag
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Erzeugte Buchung markieren
Dieser Kenner ist nicht gesetzt.
Buchungstext
Der Text der Buchung lautet "Nettotransaktionsgebuehren fuer stornierte Transaktionen" bzw. "Umsatzsteuer für stornierte Transaktionen".