|
<< Klicke um Table of Contents anzuzeigen >> Navigation: Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Rechnungschreibende Plattformen |
Dieser Abschnitt beschreibt die Erzeugung der Buchungen aus den Daten Rechnungschreibender Plattformen.
Generell wird immer eine sogenannte Debitorensollstellung erzeugt.
Als Konto wird dabei das aus den Einstellungen des Kontos der Internetplattform ermittelte diverse oder benannte Debitorenkonto gesetzt.
Als Gegenkonto wird das anhand von Kontierregel, Lieferland und Umsatzsteuersatz ermittelte Erlöskonto eingesetzt. Bei der Verbuchung einer Rechnung wird das Konto im Soll, bei einer Gutschrift im Haben angesprochen.
Nexus erzeugt zunächst für jede Rechnungsposition eine eigene Buchung (sog. Aufteilungsbuchung), verdichtet diese dann aber, wenn alle Informationen der Buchung mit Ausnahme des Buchungsbetrages gleich sind. Fehlerhafte Buchungen werden nicht verdichtet.
Hinweis:
•Eine Rechnung wird als Nullsummenrechnung markiert (und nicht gebucht), wenn neben dem Rechnungsbetrag auch alle Positionsbeträge 0 sind.Wenn sich bei der Verdichtung von Buchungssätzen ein Betrag von 0 ergeben würde, so werden die Einzelsätze nicht verdichtet.
Ausgangsrechnungen in Fremdwährung
Nexus ist in der Lage, Ausgangsrechnungen, die in Fremdwährung erstellt wurden, zu verbuchen.
Derzeit werden Ausgangsrechnungen in Fremdwährungen (inkl. Währungskennzeichen) aus folgenden Plattformen unterstützt:
•Dekodi-Standard / NREI (wie aus dem zugrundeliegenden Warenwirtschaftssystem übergeben wird)
•Dreamrobots
•JTL
•PIXI
•Shopware
•Simpleks
Ebenso werden die folgenden Plattformen unterstützt, sie geben allerdings keine Fremdwährungskennzeichen mit:
•Afterbuy
•Plentymarkets
In der nachfolgenden Tabelle wird die Belegung der Felder der Datev-Buchungssätze detailliert beschrieben:
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Bruttobetrag bei Rechnungen (Sollbuchung) Bruttobetrag mit negativem Vorzeichen bei Gutschriften (Habenbuchung) |
BU |
10, wenn Buchung mit Lieferschwellenüberschreitung |
Gegenkonto |
Erlöskonto |
Beleg1 |
OP-Nr. lt. Einstellungen Im Normalfall wird die Order- bzw. die Käufer-ID eingesetzt |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen Verwendung nur in Verbindung mit Datev-kompatiblen Systemen |
Datum |
Rechnungsdatum |
Konto |
Debitorenkonto des Kunden1) |
Buchungstext |
Name des Kunden. In Abhängigkeit der Einstellungen evtl. noch RG + Rechnungs-Nr. bzw. GS + Gutschriftsnummer |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung, sofern die Ausgangsrechnung / -Gutschrift in Fremdwährung gestellt wurde! |
Ums. Fremdwährung |
Betrag der Ausgangsrechnung /-Gutschrift, sofern diese in Fremdwährung gestellt wurde |
Wechselkurs |
Bundesbank-Wechselkurs zum Rechnungsdatum, sofern die Ausgangsrechnung- / Gutschrift in Fremdwährung erstellt wurde |
EU-Info - Bestimmungsland (EU-Land / USt.-Ident.Nr. ) |
Länderkennzeichen, wenn das Lieferland des Geschäftsvorfalls ein EU-Land und Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. Umsatzsteuer-Ident.-Nr., wenn das Lieferland des Geschäftsvorfalles ein EU-Land ist und keine Umsatzsteuer ausgewiesen wurde. |
EU-Info - Ursprungsland (EU-Land / USt.-Ident.Nr. ) |
Dieses Feld wird nur befüllt, wenn die OSS-Logik in den allgemeinen Einstellungen aktiviert ist. Es wird mit dem ISO-2-Code des Versendungslandes oder mit der entsprechenden Umsatzsteueridentifikations-Nummer befüllt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Lt. Einstellungen. Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstellenname der Rechnung schreibenden Plattform lt. Einstellungen |
KOST2 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Bezeichnung des Kostenträgers aus der Erlöskontenzuordnung |
EU-Steuersatz |
Wenn Lieferschwellenüberschreitung: Angewandter Umsatzsteuersatz. |
EU-Steuersatz |
Wird von Nexus derzeit nicht befüllt. |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnungs-Nr., wenn in den Einstellungen hinterlegt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Kunden-ID. Sofern vorhanden, wird auch die Kunden-Nr. gesetzt. |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Aufbereiteter Name des Kunden. Anhand dieses aufbereiteten Namens wurde das Debitorenkonto ermittelt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Bezeichnung der zu der Rechnung übermittelten Zahlart + ZahlartID, falls vorhanden. |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Hinweise zur Verarbeitung von Fremdwährungsbeträgen |
Zusatzinfo Sendungsnummer (Zusatzinfoart Sendungs_Nr) |
Sendungs-Nr des Transporteurs (z. B. DPD-Nr.) Dient (indirekt) zum Gelangensnachweis |
Zusatzinfo Versendungsland (Zusatzinfoart Versendungsland) |
ISO-2 Ländercode des Versendungslandes |
Zusatzinfo Lieferland (Zusatzinfoart Lieferland) |
ISO-2 Ländercode des Lieferlandes |
Zusatzinfo Land des Rechnungsempfängers (Zusatzinfoart LandRechnungsEmpfngr) |
ISO-2-Ländercode, des Sitzes des Rechnungsempfängers |
Zusatzinfo Vorgangsnummer (Zusatzinfoart Vorgang_Nr) |
Klammer-ID des Buchungssatzes Alle Buchungssätze mit der selben Vorgangs-Nr. entstammen aus einem Geschäftsvorfall |
Zusatzinfo GoBD (Zusatzinfoart GoBDInfo) |
Verarbeitungshinweise im Sinne der GoBD |
Zusatzinfo Rechnungsposition (Zusatzinfoart Rechnungsposition) |
Artikelbeschreibung aus der Rechnungsposition. |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Hinweise:
•Eine Rechnung wird als Nullsummenrechnung markiert (und nicht gebucht), wenn neben dem Rechnungsbetrag auch alle Positionsbeträge 0 sind. Wenn sich bei der Verdichtung von Buchungssätzen ein Betrag von 0 ergeben würde, so werden die Einzelsätze nicht verdichtet.
•Wenn ein Vorsystem Proforma-Rechnungen liefert, werden diese in den Importdaten angezeigt. Beim Buchungslauf werden Proforma-Rechnungen nicht verbucht.
Aktuell können Proforma-Rechnungen nur von dekodi-Standard-(NREI-)Vorsystemen geliefert werden.