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Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Amazon Pay-Abrechnung eine AmazonTransaction -ID enthält.
Unter einer AmazonTransactionID führt Amazon Pay dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.
Nexus sucht nun die zu der AmazonTransactionID passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift und bucht den Amazon Pay Zahlbetrag gegen den entsprechenden offenen Posten.
Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus das entsprechende Gebührenkonto und verbucht die jeweilige Gebühr (siehe oben) darauf.
Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:
Ausgleich des offenen Postens durch die Amazon Pay-Zahlung:
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Amazon Pay-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Amazon Pay-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto |
Beleg1 |
OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform |
Datum |
Datum lt. Amazon Pay-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransactionPosted Date des Amazon Pay-Vorgangs |
Konto |
Amazon Pay-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
ZG + Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird die Rechnungs- / Gutschriftnummer noch an den Buchungstext angehängt. |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Order-ID + Amazon Pay-Order-ID + Posted-Date + Amazon Pay-Posted-Date + ZE + Datum der Wertstellung + Bezeichnung der Abrechnungsinformation , die Gegenstand der Buchung war |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.
Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Amazon Pay-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Amazon Pay (Belastung) Amazon Pay-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler |
BU |
Buchungsschlüssel lt. Einstellungen Standardwert ist 94 |
Gegenkonto |
Gebührenkonto. Einstellungen. Nexus ermittelt das anzuwendende Gebührenkonto anhand der in den Einstellungen hinterlegten Gebührenkonten und der Gebührenart der Abrechnungsinformation (siehe Gebühren mit Orderbezug) |
Beleg1 |
Wird nicht gesetzt |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt |
Datum |
Datum lt. Amazon Pay-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - TransactionPosted Date des Amazon Pay-Vorgangs |
Konto |
Amazon Pay-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Gebühren Festbetrag oder Gebühren prozentual |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
13b-Kennziffer lt. Einstellungen Standardwert ist 7 |
KOST1 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform |
KOST2 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenräger „Gebühren Zahlsysteme“ der Erlöskontenzuordnung der Rechnung schreibenden Plattform Sind mehrere Kostenträger vorhanden, dann werden entsprechende Aufteilungsbuchungen erzeugt. |
EU-Steuersatz |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
AmazonTransactionID + Amazon Pay-TransactionsID + TransactionPosted-Date + Amazon Pay-TransactionsPosted-Date + ZE + Datum der Wertstellung + Bezeichnung(en) der Abrechnungsinformation , die Gegenstand der Buchung war |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.