In der Primanota oder Buchungsliste werden die von Nexus erzeugten Buchungen als Liste angezeigt.
Über die Werkzeugleiste stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
Löscht einzelne Buchung
Bitte beachten Sie, dass gelöschte Buchungssätze nicht wiederhergestellt werden können.
Menü mit verschiedenen Ansicht- und Bearbeitungsfunktionen
Die einzelnen Menüfunktionen werden in jeweils gesonderten Abschnitten geprüft.
Prüft, ob die Beleg-Nummern fortlaufend sind. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vollständigkeitsverprobung.
Wechselt zwischen normaler und verdichteter Ansicht.
Ruft den Dialog zur Anpassung der Ansicht auf
Diese Funktion wird im Abschnitt Ein- und ausblenden, sowie anpassen von Spalten eingehend beschrieben.
Exportiert alle als fehlerhaft gekennzeichneten Buchungen nach Excel
Exportiert alle Buchungen nach Excel, die ein EU-Länderkennzeichen enthalten und folglich die Lieferung in ein EU-Ausland beschreiben, nach Excel.
Ruft den Dialog zur Anzeige eines Kontokärtchens auf.
Setzt in das Belegfeld 1 aller Buchungen, die im Konto oder Gegenkonto ein Klärungskonto
enthalten eine Hilfsbeleg-Nr. im Format JJJJ-MM-n ein. Dabei ist n eine pro Jahr, Monat und Konto fortlaufende Nummer.
Nexus versucht, die Hilfsbelegnummern in das Feld einzutragen, das bei "Übergabe OP-Nr" eingestellt ist. Wenn Belegfeld 1 oder 2 eingestellt ist,
erfolgt die Einsetzung der Hilfsbeleg-Nr. automatisch in das entsprechende Belegfeld. Ist ein anderes OP-Feld, z. B. die Zusatzinfoformation,
eingestellt, erscheint zunächst ein Auswahlfenster, über das festgelegt werden muss, ob die Hilfsbelegnummern in Belegfeld 1 oder Belegfeld2
eingetragen werden soll.
Leeres Gegenkonto in markierten Zeilen ersetzen
Markieren Sie zunächst (bei gedrückter STRG-Taste) die Zeilen, deren leeres Gegenkonto Sie ersetzen möchten:
Anschließend rufen Sie diese Funktion auf. In einem Dialog können Sie nun die einzusetzende Kombination BU-Schlüssel
und Gegenkonto festlegen.
Leeres Konto in markierten Zeilen ersetzen
Markieren Sie zunächst (bei gedrückter STRG-Taste) die Zeilen, deren leeres Konto Sie ersetzen möchten:
Anschließend rufen Sie diese Funktion auf. In einem Dialog können Sie nun das einzusetzende Konto festlegen.
Setzt alle Buchungen, die einen logischen Fehler aufweisen auf überarbeitet.
Löscht alle Buchungen aus der Buchungsliste, bei denen der Kenner „Folgebuchung“ nicht gesetzt ist.
Exportiert alle als fehlerhaft gekennzeichneten Buchungen in eine CSV-Datei.
Über diese Schaltfläche kann eine Übersichtsliste über die einzelnen Kontensalden abgerufen werden. Sofern Saldendifferenzen vorhanden sind, wird ein entsprechendes Symbol links neben dieser Schaltfläche angezeigt.
Entfernt alle Filtereinstellungen, so dass wieder alle Buchungssätze der Primanota angezeigt werden.
Zeigt alle Buchungssätze eines Vorgangs an. Alle Buchungen, die aus einem Geschäftsvorfall stammen, werden unter einer Vorgangs-Nr. zusammengefasst. Durch diese Funktion kann man sich bequem nur die Buchungen anzeigen lassen, die den jeweiligen Geschäftsvorfall betreffen. Angezeigt wird immer der Vorgang zu dem der aktuell in der Buchungsliste markierte Vorgang gehört.
Zeigt alle Buchungen an, die formal oder logisch fehlerhaft sind.
Filtert die Buchungsliste nach einem oder mehreren Begriffen
Die Filterfunktion ist in Abschnitt Filtern von Daten detailliert beschrieben.
Zeigt nur die Buchungssätze an, deren Konto oder Gegenkonto dem eingegebenen Wert entspricht.