Im Bereich Kontierung legen Sie fest, wie IsAvis die Zahlungseingänge und Skonti verbuchen soll:
Abb. Bereich Kontierung
Kreditoren-Kto-Nr. von. / Kreditoren-Kto-Nr. bis
In diesen beiden Feldern legen Sie den Kreditorenbereich fest, in dem die Intersport-Kreditoren liegen.
IsAvis ruft die offenen Posten aus Datev ausschließlich aus diesem Bereich ab.
BU / Konto / Kost
In diesem Bereich können Sie für jeden Steuersatz die für die Buchung der Skonti relevanten Kontierungen und bei Bedarf auch die jeweilige Kostenstelle hinterlegen.
Verrechnungskonto
Alle Skonti und Zahlungen auf offene Posten werden gegen das hier angegebene Verrechnungskonto gebucht. Nach Gegenbuchung der entsprechenden Belastung auf der Bank muss dieses Konto einen 0-Saldo ausweisen.
Konto für nicht zuordenbare Zhlg.:
Geben Sie hier das Konto ein, auf das IsAvis Zahlungen buchen soll, für die kein offener Posten in Datev ermittelt werden konnte.
Achtung! Dieses Konto ist im Rahmen des Monatsabschlusses zu bereinigen!