Die Avisenliste hält eine Reihe von Informationen bereit, anhand derer sich der Anwender schnell und unkompliziert einen Überblick über die aktuell vom Konverter gehaltenen Zahlungsavise und deren Verarbeitungsstand verschaffen kann.
Nachfolgend werden die Spalten der Avisenliste erläutert.
In einer Zeile werden jeweils die Daten eines einzigen Zahlungsavis angezeigt.
Status
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird der Verarbeitungsstatus des Avis angezeigt:
Das Avis befindet sich derzeit in Bearbeitung.
Dieses Status hat das Avis solange, bis es komplett verarbeitet wurd, d. h., bis dessen Buchuhgen in die Datev übernommenn und dort alle Fehler bereinigt wurden. Der Status in Verarbeitung wird vom Konverter automatisch gesetzt.
Das Avis ist fertig (vollständig verarbeitet)
Dieser Status wird nur dann angezeigt, wenn die aus dem Avis erzeugten Buchungen nach Datev-Rewe übernommen und dort evtl. vorhandene Fehler beseitigt wurden.
Der Status fertig wird vom Konverter automatisch gesetzt, sobald alle für die Verarbeitung eines Avis erforderlichen Angaben vom Anwender ergänzt wurden.
Der Status darf nur in begründeten Ausnahmefällen über die oben genannte Menüfunktion gesetzt werden.
Der Verarbeitungsstatus ist unklar bzw. kritisch.
Dieser Verarbeitungsstatus wird nur in Ausnahmefällen automatisch gesetzt.
Sollte dieser Status angezeigt werden, verständigen Sie ggf. die dekodi – Kundenbetreuung.
Status-Info:
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In der Spalte Status-Info erhalten Sie zusätzliche Informationen zur aktuellen Statusfarbe
Datum:
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird das Belegdatum des Zahlungsavis angezeigt
Dekade:
Sichtbarkeit: Immer
In der Spalte Dekade wird die Dekade (= Kalenderwoche) des Zahlungsavis angezeigt.
Dekade vom:
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird der erste Tag des Zahlungsavis (Dekade) angezeigt.
Dekade bis:
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird der letzte Tag des Zahlungsavis (Dekade) angezeigt.
Zahlbetrag:
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird der Betrag, der von Intersport aufgrund dieses Avis abgebucht wird, angezeigt.
Skontobetrag (gesamt):
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte ist die Gesamtsumme bei der Zahlung geltend gemachten Skonti (Ziel 1) ausgewiesen.
Skontobetrag 0% USt.
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird die Summe aller gezogenen Skonti, deren Umsatzbasis 0% beträgt, angezeigt.
Skontobetrag ermäßigte USt.
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird die Summe aller gezogenen Skonti, deren Umsatzbasis eine ermäßigte Umsatzsteuer ausweist, angezeigt.
Skontobetrag normale USt.
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird die Summe aller gezogenen Skonti, deren Umsatzbasis den Umsatzsteuerregelsatz ausweist, angezeigt.
Hinweis
Die Spalten Skontobetrag (gesamt), Skontobetrag ermäßigte USt. und Skontobetrag ermäßigte USt. sind identisch mit den Werten aus dem Bereich Beträge des Zahlungsavis. Skonti, deren Umsatzbasen jeweils des selben Steuersatz haben, werden jedoch zusammengefasst.
So werden beispielsweise die Beträge Skonto ZR (St.19,0%) und Skonto Lager (St.19,0%) aus dem Bereich Beträge des Zahlungsavis vom Konverter zu einem Betrag zusammengefasst.
Archivverzeichnis
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird das Verzeichnis angezeigt, in dem alle Dateien des Zahlungsavis gespeichert sind.
Abrechnungsdatei
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird der Name der Abrechnungsdatei (ohne Archivpfad) angezeigt.
Importdatum
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte werden Datum und Uhrzeit des Imports der Datei angezeigt.
Herkunft
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird angezeigt, aus welcher Datenquelle das Archiv stammt. Ein neues Avis hat immer die Herkunft FTP. Wird ein Avis ein zweites Mal verarbeite, hat es die Herkunft Archiv.
Lfd. Nr. Abr.-Datei
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
Diese Spalte zeigt die laufende Nr. der EDI-Datei des Zahlungsavis an. Die laufende Nr. wird im PDF des Zahlungsavis NICHT angezeigt. Anhand der laufenden Abrechnungs-Nr. können Sie leicht kontrollieren, ob alle Dateien eines Abrechnungszeitraumes (z. B. Monat oder Jahr) vollständig sind.
Zahldatum
Sichtbarkeit: Immer
Das Zahldatum gibt den Tag an, an dem das Zahlungsavis abgebucht wurde (Wertstellung / Valuta). Das Zahldatum muss vom Anwender vor der Verbuchung eingegeben werden (der Konverter fragt automatisch danach).
Bez. des Datev-Vorlaufs
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird die Bezeichnung des Datev-Vorlaufs, mit dem die Buchungen des Zahlungsavis exportiert werden, angezeigt. Die Bezeichnung des Datev-Vorlaufs muss vor der Verbuchung des Zahlungsavis angegeben werden.
Datev Vorlauf erzeugt am
Sichtbarkeit: Immer
In diese Spalte trägt der Konverter das Datum und die Uhrzeit , an dem der Datev-Vorlauf mit den Buchungen des Zahlungsavis erzeugt wurde, ein
Datev Vorlauf eingelesen am:
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte finden Sie, das Datum, an die die vom Konverter erzeugten Datev-Buchungsdateien (Vorläufe) in Datev-Rewe eingelesen wurden. Dieses Datum muss vom Anwender gesetzt werden, außer sie arbeiten mit der automatischen Übergabe der Daten nach Datev.
Datev Protokoll autom. Stapelverarbeitung
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird der Name der Stapelverarbeitung angezeigt, wenn Sie mit der vollautomatischen Übergabe der Daten nach Datev arbeiten. Die Protokolldatei ist im Archivverzeichnis gespeichert.
Datev Protokoll autom. Import
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden
In dieser Spalte wird der Name des Importprotokolls angezeigt, wenn Sie mit der vollautomatischen Übergabe der Daten nach Datev arbeiten. Die Protokolldatei ist im Archivverzeichnis gespeichert.
Fehler in Datev beseitigt
Sichtbarkeit: Immer
Dieser Kenner zeigt an, ob evtl. aufgetretene Fehler in Datev beseitigt wurden oder nicht.
Der Kenner wird grundsätzlich vom Anwender gesetzt. Ist die automatische Übergabe der Buchungen in den Datev-Einstellungen aktiviert, wird der Kenner automatisch vom Konverter gesetzt, wenn die Buchungen fehlerfrei erzeugt werden konnten. (Da in diesem Fall ja keine Nacharbeit in Datev erforderlich ist, kann der Kenner gesetzt werden).
Erzeugte Datev-Datei
Sichtbarkeit: Immer
In dieser Spalte wird der Name der vom Konverter erzeugten Datev-Buchungsdatei angezeigt. Die Buchungsdatei befindet sich – wie alle anderen Dateien auch – im Archivverzeichnis.
Logfile:
Sichtbarkeit: Nur, wenn alle Spalten angezeigt werden.
In dieser Spalte wird der Name der Protokolldatei angezeigt. Die Protokolldatei enthält alle Informationen zur Verarbeitung eines Zahlungsavis, einschließlich aller festgestellten Fehler und Warnungen. Sie kann jederzeit über das Menü mit den Zusatzfunktionen aufgerufen werden.