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Nachdem Sie die vom Konverter erzeugten Buchungen nach Datev eingelesen haben und dort alle im Protokoll ausgewiesenen Fehler beseitigt haben, sind folgende Kontrollarbeiten durchzuführen:

 

1.Das Verrechnungskonto muss einen Saldo ausweisen, der exakt der Höhe des Zahlbetrages entspricht. Der entsprechende Betrag ist im Protokoll ausgewiesen. Alternativ finden Sie diesen auch im PDF-Dokument Zahlungsaufstellung (Diese können Sie über die Avisenliste aufrufen).
Das Verrechnungskonto muss einen Null-Saldo ausweisen, sobald Sie die Belastung des Zahlungsavis auf dem Bankkonto einbuchen. Diese Buchung lässt sich übrigens im elektronischen Bankbuchen der Datev per Lerndatei automatisieren.

 

2.Das Klärungskonto darf keinen Saldo ausweisen.