<< Klicke um Table of Contents anzuzeigen >> Navigation: Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Kaufland > Buchungslogiken Verbuchung von orderbezogenen Abrechnungspositionen ohne Bezugnahme auf Rechnungschreibende Plattform > Buchungslogik Zahlung / Gutschrift in Euro mit Bestellbezug ohne Verbindung zu Rechnungschreibender Plattform |
Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Kaufland-Abrechnung eine order_number enthält.
Unter einer order_number führt Kaufland dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.
Da bei der alleinstehenden Verbuchung keine korrespondieren Rechnungs- bzw. Gutschriftdaten vorhanden sind, wird der Zahlbetrag- bzw. Gutschriftbetrag direkt auf das in den Einstellungen hinterlegte Erlöskonto gebucht.
Bitte beachten Sie
Der in der Kaufland-Abrechnung ausgewiesene Zahlbetrag (sum_price_gross) entspricht dem Betrag der ursprünglichen Rechnung bzw. Gutschrift. Der Abrechnungsbetrag – also der von Kaufland tatsächlich bezahlte Betrag (amount) – ergibt sich aus dem Zahlbetrag abzüglich der Gebühren. Diese gilt natürlich in gleichem Masse für Gutschriften, d. h. Rückzahlungen von Kaufland an den Käufer.
In der nachfolgenden Tabelle wird die Verbuchung des Zahlungsein- bzw. Ausgangs auf dem Erlöskonto beschrieben:
Verbuchung der Abrechnungsposition (sum_price_gross) als Umsatzerlös
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Kaufland-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Kaufland-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Konto Erlöse lt. Einstellungen |
Beleg1 |
order_number |
Beleg2 |
Wie in den Grundeinstellungen von Nexus hinterlegt |
Datum |
Datum lt. Kaufland-Einstellungen: - booking Date des Kaufland-Vorgangs |
Konto |
Kaufland-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Name des Käufers + ZG |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B)) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz (B) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Kaufland + booking-Date |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Kaufland |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.