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Die alleinstehende Verbuchung einer orderbezogenen Abrechnungsposition in Fremdwährung erfolgt nach dem gleichen Schema, wie die Verbuchung einer orderbezogenen Abrechnungsposition in Euro.
Da jedoch keine korrespondierenden Rechnungsdaten vorhanden sind, kann der effektive Wechselkurs – der ja aus OP-Betrag und Kaufland-Zahlbetrag berechnet wird – nicht ermittelt werden. Nexus greift deshalb auf den jeweiligen zum order_date (bzw. booking_date, falls order_date leer ist) gültigen Euroreferenzkurs der Deutschen Bundesbank zurück.
Hinweis: Nexus verwendet hier deshalb bevorzugt das order_date, weil das Rechnungsdatum i.d.R. auch in zeitlicher Nähe zum order_date liegt, und somit die Wechselkursabweichungen zwischen Zahlung und Beleg möglichst gering gehalten werden. So können evtl. auch Teilzahlungen erkannt werden.
Zusätzlich werden die Zahlungsflüsse parallel auf dem entsprechenden Bank- bzw. Devisenkonto Fremdwährung gebucht.
In der nachfolgenden Tabelle wird die Verbuchung des Zahlungsein- bzw. Ausgangs auf dem Erlöskonto beschrieben:
Verbuchung der Abrechnungsposition (sum_price_gross) als Umsatzerlös
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Umgerechneter Kaufland-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Kaufland-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Konto Erlöse lt. Einstellungen |
Beleg1 |
order_number |
Beleg2 |
Wie in den Grundeinstellungen von Nexus hinterlegt |
Datum |
Datum lt. Kaufland-Einstellungen: - booking Date des Kaufland-Vorgangs |
Konto |
Kaufland-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Name des Käufers + ZG |
WKZ |
Währungskennzeichen der Fremdwährung des Kaufland-Marktplatzes (z. B. CZK bei Kaufland-CZ) |
Ums. Fremdwährung |
Kaufland-Zahlungsbetrag in Fremdwährung |
Wechselkurs |
zum order_date gültiger Euroreferenzkurs der Deutschen Bundesbank |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B)) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz (B) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Kaufland + booking-Date |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Kaufland |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
"Bundesbank" + Datum Bundesbank-Wechselkurs + Bundesbank-Wechselkurs |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.