Wenn ein Zalando-Abrechnungsbericht mit Bezug auf eine Rechnungschreibende Plattform verbucht wird, erzeugt Nexus für die vereinnahmten Zahlungen entsprechende Ausgleichsbuchungen auf die dem Vorgang zugeordnete Rechnung.
Das entsprechende Debitorenkonto wird über die Einstellungen der rechnungschreibenden Plattform, die die zugehörige Ausgangsrechnung erzeugt hat, ermittelt.
Als OP-Ausgleichsbetrag wird die Spalte Gross Partner Revenue des Zalando-Abrechnungsberichtes verbucht.
Sofern die Abrechnungsinformation zu dieser Order Gebühren enthält, ermittelt Nexus die entsprechenden Gebührenkonten und verbucht die jeweilige Gebühr darauf.
Die Gebühren übermittelt Zalando in den Spalten MKT/PAI (Marktplatzgebühren) sowie Payment Service Fee (Kosten des Geldverkehrs).
Alle anderen, von dieser Logik nicht erfassten Geschäftsvorfälle bzw. Beträge können per Kontierregel gebucht werden.
Hinweis
Ziehen Sie vor Anwendung dieser Form der Verbuchung unbedingt Ihre Steuerberatungskanzlei zu Rate!
Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:
Ausgleich des offenen Postens durch die Zalando-Zahlung:
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Zalando Betrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Zalando Betrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto oder - falls angegeben - das Klärungskonto |
Beleg1 |
OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Beleg2 |
Lt. Einstellungen der Rechnung schreibenden Plattform |
Datum |
Datum lt. Zalando-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Vorgangs |
Konto |
Zalando-Verrechnungskonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird noch die Rechnungs- / Gutschriftnummer angefügt |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr. (B)) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
Wird nicht gesetzt |
KOST1 |
Wird nicht gesetzt |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz (B) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Zalando-ID: Zalando Order Number | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Forderungsdatum | Bez.: Type |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Zalando-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug:
Pro Gebühreninformation wird jeweils ein Buchungssatz erzeugt!
Datev-Buchungssatz |
Von Nexus gesetzter Wert |
Umsatz in EUR |
Zalando Betrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Zalando (Belastung) Zalando Betrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler |
BU |
Wird nicht verwendet |
Gegenkonto |
Gebührenkonto lt. Einstellungen. |
Beleg1 |
Wird nicht gesetzt |
Beleg2 |
Wird nicht gesetzt |
Datum |
Datum lt. Zalando-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Datum des Vorgangs |
Konto |
Zalando-Gebührenkonto lt. Einstellungen |
Buchungstext |
Art der Gebühren: Marketplace Service Fees oder Payments Service Fees |
WKZ |
Wird nicht gesetzt |
Ums. Fremdwährung |
Wird nicht gesetzt |
Wechselkurs |
Wird nicht gesetzt |
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.(B)) |
Wird nicht gesetzt |
13b-Kennziffer |
13b-Kennziffer lt. Einstellungen |
KOST1 |
Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform |
KOST2 |
Wird nicht gesetzt |
EU-Steuersatz (B) |
Wird nicht gesetzt |
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr) |
Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform |
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen) |
Zalando-ID: Zalando Order Number | Zahlung: Datum der Wertstellung, Vorgang: Forderungsdatum | Gebühren-Bez.: Marketplace Service Fees oder Payments Service Fees |
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name) |
Kunde = Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde |
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart) |
Name des Zalando-Plattformkontos in Nexus |
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo) |
Wird nicht gesetzt |
Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.
Bitte beachten Sie:
Während in der Spalte Gross Partner Revenue der Umsatz in Brutto enthalten ist, sind die Beträge in den beiden Gebührenspalten in Netto.
Damit auch die Steuer auf die Gebühren korrekt verbucht werden kann, erzeugt Nexus bei der Verbuchung zwei zusätzliche Buchungssätze mit Betrag 0. Bitte erfassen Sie in diese Buchungssätze die jeweiligen Steuern auf die Gebühren, die Sie Ihrem Abrechnungsbericht (PDF) entnehmen können.
Sonderbehandlung bei unklaren Buchungsfällen:
Bei einigen Buchungsfällen kann Nexus nicht automatisch das Konto ermitteln.
Diese Buchungsfälle sind:
•Type = Cancelation, Subtype = Missing Sale
•Type = Cancelation, Subtype = Missing Return
•Type = Sale, Subtype = Manual Refund
Nexus erzeugt für diese Fälle jeweils Buchungssätze, in die als Gegenkonto das Klärungskonto bzw. 0 eingetragen ist.
Ist kein Klärungskonto definiert, werden die Buchungssätze zusätzlich mit einem entsprechenden Überarbeitungshinweis versehen, und müssen manuell überarbeitet und freigegeben werden.