Teil 5 – Nexus – Buchhaltung > Buchungslogiken > Buchungslogik Amazon > Buchungslogik Zahlung / Gutschrift in Fremdwährung mit Bestellbezug in Verbindung mit Rechnungschreibender Plattform

Ein Vorgang mit Bestellbezug liegt immer dann vor, wenn der entsprechende Bereich der Amazon-Abrechnung eine Amazon-Order-ID enthält.

Unter einer Order-ID führt Amazon dann jeweils verschiedene Beträge auf, die sich entweder auf eine Zahlung bzw. eine Gutschrift beziehen oder auf Gebühren, die im Zusammenhang mit der Abwicklung der Order angefallen sind.

Wenn die Amazon Abrechnung in einer Fremdwährung erfolgt, z. B. in GBP bei Amazon UK, dann muss die Buchungslogik die Umrechnung der Fremdwährung berücksichtigen.

Nexus sucht zunächst die zu der Amazon-Order-ID passende Ausgangsrechnung bzw. Gutschrift in den Daten der zugewiesenen Rechnungschreibenden Plattform. Anschließend berechnet Nexus den für die Verbuchung der Abrechnungsdaten anzuwendenden Wechselkurs aus dem Bruttobetrag des offenen Postens und dem in der Amazon-Abrechnung ausgewiesenen Zahlbetrag zu der gefundenen Rechnung / Gutschrift. Der in der Amazon-Abrechnung ausgewiesene Zahlbetrag ist immer brutto, d. h., dass noch keine Gebühren etc. abgezogen wurden. Der Zahlbetrag ist also nicht gleich dem Auszahlungsbetrag.

Nun führt Nexus folgende Buchungen aus:

1.Zahlung des offenen Postens durch Amazon (Buchung in EUR)

2.Buchung der Amazon Gebühren (Buchung in EUR)

3.Zahlung des offenen Postens durch Amazon (Buchung in Fremdwährung)

4.Buchung der Amazon Gebühren (Buchung in Fremdwährung)

Die Buchungen 3. und 4. Dienen dazu, die Buchungen parallel in Fremdwährung abzubilden. Diese Buchungen sind rein statistische Buchungen, da die Umsätze in Fremdwährungen in der Datei mitgeliefert werden und demnach verbucht werden müssen.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass bei den Buchungen in Fremdwährung (3. Und 4.) tatsächlich Fremdwährungsbeträge gebucht werden. Diese werden in den meisten Finanzbuchhaltungssystemen jedoch mit dem Währungskennzeichen Euro ausgewiesen.

Weil diese Amazon-Abrechnungen ausschließlich Fremdwährung enthalten, wird der Betrag der Amazon-Abrechnung nicht direkt auf das Bankkonto gebucht. Amazon rechnet den Fremdwährungsbetrag mit einem eigenen Wechselkurs um. Dadurch kann es bei der Gegenbuchung (Bankzahlung auf Verrechnungskonto) zu Saldendifferenzen kommen. Diese Differenzen müssen Sie manuell in der Finanzbuchhaltung ausbuchen.

Die einzelnen Buchungen werden in den folgenden Tabellen beschrieben:

Ausgleich des offenen Postens durch die Amazon-Zahlung:

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Umgerechneter Amazon-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Umgerechnet Amazon-Zahlungsbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Über die Rechnungsdaten der Rechnung schreibenden Plattform ermitteltes Debitorenkonto
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen Verwendung nur in Verbindung mit Datev-kompatiblen Systemen
Datum	Datum lt. Amazon-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Posted Date des Amazon-Vorgangs
Konto	Amazon-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	ZG + Name des Kunden lt. Rechnung schreibender Plattform Wenn eingestellt, wird die Rechnungs- / Gutschriftnummer noch an den Buchungstext angehängt.
WKZ	Währungskennzeichen der Fremdwährung des Amazon-Marketplaces (z. B. GBP bei Amazon.co.uk)
Ums. Fremdwährung	Amazon Zahlungsbetrag in Fremdwährung
Wechselkurs	Aus dem OP-Betrag in Euro und dem Zahlbetrag in Fremdwährung ermittelter Wechselkurs
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr.

(Zusatzinfoart RG_Nr)

Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform

Zusatzinfo Bemerkungen

(Zusatzinfoart Bemerkungen)

Order-ID + Amazon-Order-ID + Posted-Date + Amazon-Posted-Date

+ ZE + Datum der Wertstellung + Bezeichnung der Abrechnungsinformation, die Gegenstand der Buchung war.

Zusatzinfo Kunden-Name

(Zusatzinfoart Kunden-Name)

Aufbereiteter Name des Kunden aus der Rechnung schreibenden Plattform, der zur Ermittlung des Debitorenkontos verwendet wurde

Zusatzinfo Zahlungsart

(Zusatzinfoart Zahlungsart)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Wechselkurse

(Zusatzinfoart Wechselkursinfo)

Amazon + Amazon-Wechselkurs + BB + Datum des Bundesbank-wechselkurses + Bundesbank-Wechselkurs

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug.

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Umgerechnet Amazon-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung von Gebühren an Amazon (Belastung) Amazon-Gebührenbetrag lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler Angewendet wird der bereits bei der OP-Zahlung ermittelte Wechselkurs.
BU	Buchungsschlüssel lt. Einstellungen Standardwert ist 94
Gegenkonto	Gebührenkonto. Einstellungen. Nexus ermittelt das anzuwendende Gebührenkonto anhand der in den Einstellungen hinterlegten Gebührenkonten und der Gebührenart der Abrechnungsinformation (siehe Gebühren mit Orderbezug)
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Amazon-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Posted Date des Amazon-Vorgangs
Konto	Amazon-Verrechnungskonto lt. Einstellungen
Buchungstext	Gebühren + Bezeichnung der von Nexus ermittelten Gebührenkategorie (z. B. FullFillment)
WKZ	Währungskennzeichen der Fremdwährung des Amazon-Marketplaces (z. B. GBP bei Amazon.co.uk)
Ums. Fremdwährung	Amazon Gebührenbetrag in Fremdwährung
Wechselkurs	Aus dem OP-Betrag in Euro und dem Zahlbetrag in Fremdwährung ermittelter Wechselkurs
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	13b-Kennziffer lt. Einstellungen Standardwert ist 7

KOST1	Bei aktivierter Kostenrechnung: Kostenstelle der Rechnung schreibenden Plattform
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Rechnungs-Nr. (Zusatzinfoart RG_Nr)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Bemerkungen (Zusatzinfoart Bemerkungen)	Order-ID + Amazon-Order-ID + Posted-Date + Amazon-Posted-Date + ZE + Datum der Wertstellung + Bezeichnung(en) der Abrechnungsinformation , die Gegenstand der Buchung war
Zusatzinfo Kunden-Name (Zusatzinfoart Kunden-Name)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Zahlungsart (Zusatzinfoart Zahlungsart)	Wird nicht gesetzt
Zusatzinfo Wechselkurse (Zusatzinfoart Wechselkursinfo)	Amazon + Posted Date + ZE + Datum der Wertstellung + Namen der eingeflossenen Amazon-Gebührenpositionen

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Amazon Zahlung in Fremdwährung

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Amazon-Zahlungsbetrag in Fremdwährung lt. Abrechnungsinformation im Soll bei Zahlung einer Ausgangsrechnung Amazon-Zahlungsbetrag in Fremdwährung lt. Abrechnungsinformation im Haben bei Zahlung einer Gutschrift
BU	Wird nicht verwendet
Gegenkonto	Devisenkonto Fremdwährung lt. Einstellungen
Beleg1	OP-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform
Beleg2	Lt. Einstellungen Verwendung nur in Verbindung mit Datev-kompatiblen Systemen
Datum	Datum lt. Amazon-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Posted Date des Amazon-Vorgangs
Konto	Bankkonto Fremdwährung - lt. Einstellungen
Buchungstext	Buchg. ZG Betrag in x Wobei x das Währungskennzeichen der entsprechenden Fremdwährung darstellt.
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr.

(Zusatzinfoart RG_Nr)

Rechnung- bzw. Gutschrift-Nr. der Rechnung schreibenden Plattform

Zusatzinfo Bemerkungen

(Zusatzinfoart Bemerkungen)

Order-ID + Amazon-Order-ID + Posted-Date + Amazon-Posted-Date

+ ZE + Datum der Wertstellung

Zusatzinfo Kunden-Name

(Zusatzinfoart Kunden-Name)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Zahlungsart

(Zusatzinfoart Zahlungsart)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Wechselkurse

(Zusatzinfoart Wechselkursinfo)

Wird nicht gesetzt

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.

Buchung der Gebühr bei Abrechnung mit Bestellbezug in Fremdwährung

Datev-Buchungssatz	Von Nexus gesetzter Wert
Umsatz in EUR	Amazon-Gebührenbetrag in Fremdwährung im Haben bei Zahlung von Gebühren an Amazon (Belastung) Amazon-Gebührenbetrag in Fremdwährung im Soll bei Rückzahlung von Gebühren an den Händler
BU	Wird nicht gesetzt
Gegenkonto	Devisenkonto Fremdwährung lt. Einstellungen
Beleg1	Wird nicht gesetzt
Beleg2	Wird nicht gesetzt
Datum	Datum lt. Amazon-Einstellungen: - Datum der Wertstellung des Zahlungseingangs - Posted Date des Amazon-Vorgangs
Konto	Bankkonto Fremdwährung lt. Einstellungen
Buchungstext	Gebühren + Bezeichnung der von Nexus ermittelten Gebührenkategorie (z. B. FullFillment)
WKZ	Wird nicht gesetzt
Ums. Fremdwährung	Wird nicht gesetzt
Wechselkurs	Wird nicht gesetzt
EU-Info (EU-Land / USt.-Ident.Nr.)	Wird nicht gesetzt
13b-Kennziffer	Wird nicht gesetzt
KOST1	Wird nicht gesetzt
KOST2	Wird nicht gesetzt
EU-Steuersatz	Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Rechnungs-Nr.

(Zusatzinfoart RG_Nr)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Bemerkungen

(Zusatzinfoart Bemerkungen)

Order-ID + Amazon-Order-ID + Posted-Date + Amazon-Posted-Date

+ ZE + Datum der Wertstellung + Bezeichnung(en) der Abrechnungsinformation , die Gegenstand der Buchung war

Zusatzinfo Kunden-Name

(Zusatzinfoart Kunden-Name)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Zahlungsart

(Zusatzinfoart Zahlungsart)

Wird nicht gesetzt

Zusatzinfo Wechselkurse

(Zusatzinfoart Wechselkursinfo)

Amazon + Posted Date + ZE + Datum der Wertstellung + Namen der eingeflossenen Amazon-Gebührenpositionen

Bitte beachten Sie, dass die Zusatzinformationen nur dann übergeben werden, wenn der entsprechende Kenner in den allgemeinen Programmeinstellungen gesetzt wurde.