Über diese Schaltfläche kann eine Übersichtliste der bei der Verbuchung verwendeten Bank- und Verrechnungskonten angezeigt werden.
Die Anzeige der Kontensalden wird insbesondere bei der Abstimmung und Kontrolle der Zahlsysteme, wie z. B. Amazon oder PayPal benötigt.
Wird links neben der Schaltfläche dieses Symbol angezeigt, dann sind bei der Verbuchung Saldendifferenzen aufgetreten, die unbedingt untersucht werden müssen.
Abb. Ausweis der Soll- und Ist-Salden einer PayPal-Buchungsliste
Der Dialog zum Ausweis der Kontensalden zeigt folgende Informationen an:
Konto
Nummer des jeweiligen Bank- / oder Verrechnungskontos. Salden von Erlöskonten werden nicht angezeigt.
Bezeichnung
Hier wird die Art des Kontos angezeigt, z. B. Bank- oder Verrechnungskonto
Währung
Hier wird die Währung, in der das Konto bebucht wird, angezeigt
Saldo-Sollwert
In dieser Spalte wird der Sollwert des Kontos ausgewiesen. Der Sollwert wird aus den zu verbuchenden Importdaten ermittelt (z. B. der Saldo des PayPal-Kontos). Ist der Sollwert über die Importdaten nicht zu ermitteln, wird der von Nexus ermittelte Ist-Wert eingesetzt.
Saldo-Istwert
Hier wird der von Nexus anhand der Buchungen ermittelte Ist-Saldo des jeweiligen Kontos angezeigt.
Salden-Differenz
Hier wird die Differenz zwischen Soll- und Ist-Saldo ausgewiesen.
Achtung
Saldendifferenzen müssen plausibel sein. Nicht erklärbare Saldendifferenzen sind unverzüglich aufzuklären und ggf. zu bereinigen. Werden die Saldendifferenzen nicht bereinigt, kann es in der Finanzbuchhaltung zu Fehlern kommen. Dies kann soweit führen, dass die Finanzbuchhaltung unbrauchbar wird!
Bemerkungen / Überarbeitungshinweise
In dieser Spalte werden Hinweise und Nachrichten zu den ermittelten Saldendifferenzen angezeigt.